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基本概况

基金全称东方主题精选混合型证券投资基金基金简称东方主题精选混合
基金代码400032(前端)基金类型混合型
发行日期2015年02月16日成立日期/规模2015年03月23日 / 10.996亿份
资产规模1.16亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模1.9012亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人东方基金基金托管人工商银行
基金经理人王晓伟成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过深入扎实的研究,精选投资主题,把握中国经济成长和改革带来的投资机会,力争实现基金的长期稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资的股票资产占基金资产的比例为40%-95%,在符合相关法律法规规定和基金合同约定的投资比例限制基础上,本基金采用主题投资策略,通过对我国经济发展过程中出现的主题类投资机会进行挖掘,投资于符合当期经济发展目标且具有可持续发展前景的优秀上市公司,在力争实现基金长期稳定增值的基础上,提高基金投资收益。 (一)类别资产配置策略 本基金结合各类经济数据对我国宏观经济环境、政策导向、市场情绪等因素进行分析,从而判断各类资产的当期及中长期趋势和风险收益水平。在符合相关投资比例限制的前提下,进行大类资产的动态调整。 (二)股票投资策略 我国经济发展过程中的国家政策变化、结构性变化和经济周期所处不同阶段会给股票市场带来不同的主题类投资机会。本基金通过对我国经济发展过程中的政策导向、结构调整目标和经济周期阶段性特点的深入研究,挖掘各时期股票市场出现的持续性和阶段性主题投资机会,并根据经济发展趋势和国家政策导向等驱动因素的变化,实时调整投资标的,在获得我国经济发展过程带来的投资收益同时,充分分享不同投资主题带来的投资机会。 1、主题行业股票配置策略 本基金通过考察行业对国家经济发展、经济结构调整的贡献程度,并对行业自身的成长能力、技术创新能力、国家政策导向敏感度等方面进行分析,按如下主题选择可投资行业。 (1)持续发展主题 在我国经济发展的各阶段内,行业在国家中长期经济发展中的战略定位、行业自身性质、技术创新力以及行业格局等因素,反映了行业的可持续发展性。通常体现在,行业是国家中长期经济发展布局中的核心、行业性质与国际、国内经济发展方向契合、行业技术创新更新能力强、在国家经济发展的贡献度高等方面。此类行业通常发展较为成熟,科学技术稳步创新,受国家政策长期扶持,行业格局趋于稳定。 (2)新增长主题 我国经济发展和经济结构调整过程中,随着科技进步、技术创新和国际、国内整体经济、科学技术环境的变化,具备资源整合能力、科技创新能力且经济效率高的行业会成为新的关注点,在符合国家经济发展战略的前提下,也会持续受到国家政策支持并享受制度红利。此类行业受益于科技创新、制度红利等优势,具有持续高增长的特点,具有较高的投资价值。本基金结合我国经济发展各阶段中,国内外整体经济、技术环境的变化情况和国家相关政策的变化,将符合上述条件的行业纳入新增长主题行业范畴。 (3)热点主题 受短期事件因素驱动(如核心科技创新、短期政策刺激、社会对某一类事件的反应等),行业在发展过程中会受上述事件因素的影响受到投资者关注而产生中短期的投资机会。不同于持续发展主题行业和新增长主题行业,热点主题行业可同时存在于上述两类行业当中也相对独立于前者。本基金将综合短期内具备此特征,受关注度较高且兼备持续发展性质或新增长性质的行业,进一步进行个股配置。 2、其他股票配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式来筛选具有较高投资价值的股票。定量分析主要考察上市公司的相关数据判断其盈利能力、偿债能力、成长性、估值等。定性分析主要考察公司在资源、技术和品牌方面的核心竞争力、受国家政策影响程度等。结合上述条件筛选出具有投资价值的个股,构建股票组合。 (三)债券投资策略 在符合投资比例限制的基础上,本基金通过灵活调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得与风险相匹配的投资收益。本基金结合国家宏观经济运行情况、市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期调整策略、收益率曲线策略、类属券种配置策略、期限结构策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (四)中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (五)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。 (六)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (七)股指期货投资策略 本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的,本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金收益分配应遵循下列原则: (一)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (三)每一基金份额享有同等分配权; (四)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。