中海能源(398021)内容公告_开放式基金档案

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中海能源基金(398021)公告内容

中海能源(163903)关于投资青岛双星(000599)非公开发行股票公告

基金简称：中海能源基金代码：398021

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
    我公司管理的中海能源策略混合型证券投资基金投资了青岛双星（000599）非公开发行股票，截至2008年5月29日收盘，该基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
    基金
    名称
    认购数量
    （万股）
    总成本（万元）
    总成本占基金资产净值的比例
    账面价值
    （万元）
    账面价值占基金资产净值的比例
    锁定期
    中海能源策略混合型证券投资基金
    380
    2177.40
    0.1949%
    2181.20
    0.1953%
    发行结束后
    12个月
    特此公告。
    中海基金管理有限公司
    2008年6月3日