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基本概况

基金全称中银聚享债券型证券投资基金基金简称中银聚享债券B
基金代码380011(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2013年01月21日成立日期/规模2013年01月31日 / 30.594亿份
资产规模25.16亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模24.3336亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人中银基金基金托管人招商银行
基金经理人刘筱筠李家毅成立来分红每份累计0.09元(7次)
管理费率0.27%(每年)托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债-金融债券总指数(全价)收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

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本基金投资范围包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据、商业银行金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金基于对国家财政政策、货币政策的深入分析,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,进行债券投资策略的选择和配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获得长期稳定的投资收益。 久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的利率风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场证券投资基金。

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