| 上投a(163702)开放日常赎回业务的公告 |
| 基金简称：上投α 基金代码：377010 |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 开放日常赎回业务的公告 根据《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称为“本基金”)定于2005年11月9日起开始办理日常赎回业务。现将有关事项公告如下： 一、日常销售渠道与销售地点 1.直销机构： 上投摩根富林明基金管理有限公司上海理财中心 地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120) 理财中心电话：(021)38794999转1504 徐先生 传真：(021)68881190 上投摩根富林明基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市建国门北大街8号华润大厦2503B室(100005) 电话：(010)65172266转5003 传真：(010)65179122 公司网址：www.51fund.com 2.代销机构 (1)中国建设银行 客户服务统一咨询电话：95533 网址：www.ccb.cn (2)交通银行 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (3)上海浦东发展银行 客户服务电话：021-68881829 网址：www.spdb.com.cn (4)国泰君安证券股份有限公司 客户服务咨询电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (5)上海证券有限责任公司 客户服务电话800-6200-071 网址：www.962518.com (6)申银万国证券股份有限公司 客户服务电话：(021)962505 网址：www.sw2000.com.cn (7)招商证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-111 网址：www.newone.com.cn (8)光大证券股份有限公司 客户服务电话：021-68823685 网址：www.ebscn.com (9)中国银河证券有限责任公司 客户服务热线：(010)68016655 网址：www.chinastock.com.cn (10)华夏证券股份有限公司 客户服务咨询电话：400-8888-108； 网址：www.csc108.com (11)兴业证券股份有限公司 客户服务热线：021-68419974 网站(www.xyzq.com.cn) (12)海通证券股份有限公司 客户服务咨询电话：(021)962503 网址：www.htsec.com (13)广发证券股份有限公司 咨询电话：(020)87555888转各营业网点 公司网站：http：//www.gf.com.cn 投资者可以通过上述基金销售机构 (具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金日常赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。 二、日常赎回安排 (一) 本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 (二)基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于1000份,基金账户余额不得低于1000份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1000份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 (三)赎回费率 本基金赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值。 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,费率如下： 赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。 (四)赎回数额限制和费率的调整 基金管理人可以在符合基金合同规定的范围内调整上述赎回数额限制和赎回费率,但应不迟于新的赎回数额限制或赎回费率开始实施前3个工作日,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 三、重要提示 1、本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.51fund.com)等处查询。 2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38794888)垂询相关事宜。 4、上述业务的解释权归上投摩根富林明基金管理有限公司。 5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上投摩根富林明基金管理有限公司 2005年11月7日 |
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