上投α(377010)内容公告_开放式基金档案

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上投α基金(377010)公告内容

上投a(163702)开放部分代销渠道日常转换业务的公告

基金简称：上投α 基金代码：377010

               上投摩根富林明基金管理有限公司
    旗下开放式证券投资基金开放部分代销渠道日常转换业务的公告

    为满足广大投资者的需求，上投摩根富林明基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2005年6月17日推出直销渠道的基金转换业务。为进一步方便投资者，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）及其它部分代销机构协商一致，现定于2006年4月24日起开始在中国建设银行、海通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行和兴业证券股份有限公司等代销机构办理本公司旗下开放式基金的日常转换业务。现将有关事项公告如下：
    一、适用基金范围
    本基金转换业务适用于本公司已发行和管理，并在上述代销机构销售的开放式基金（包括上投摩根中国优势证券投资基金，上投摩根货币市场基金，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金）。今后发行的开放式基金将根据具体情况另行公告确定是否适用本基金转换业务规则。
    二、适用销售渠道与销售地点
    自2006年4月24日起，通过中国建设银行、海通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行和兴业证券股份有限公司等代销渠道认购/申购本公司旗下基金的投资者，可至该代销机构申请进行基金转换。具体销售地点请参见本公司旗下各基金之发售公告。
    三、日常转换业务安排
    (一) 本基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。
    由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
    （二）转换费率
    基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
    1、转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值
    2、转换费用：
    如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率，
    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×（转入基金申购费率-转出基金申购费率）
    如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，
    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
    3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用
    4、转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
    （三）关于基金转换的其他规则，可见2005年6月17日已公告的《上投摩根富林明基金管理有限公司关于推出开放式基金转换业务的公告》。
    四、重要提示
    1、上述业务的解释权归上投摩根富林明基金管理有限公司。
    2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读上述各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    上投摩根富林明基金管理有限公司
    2006年4月21日