上投α(377010)内容公告_开放式基金档案

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上投α基金(377010)公告内容

上投α(163702)投资北京城建非公开发行股票的公告

基金简称：上投α 基金代码：377010

    上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资北京城建（600266）非公开发行股票的公告

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
    由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建（600266）的非公开定向增发，截至2月8日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
    基金名称    认购数量（万股）总成本（万元）总成本占基金资产净值的比例账面价值（万元）账面价值占基金资产净值的比例锁定期
    上投摩根中国优势证券投资基金       370  3145  0.4811%    3159.80   0.4834%    发行结束后12个月
    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 350  2975  0.4419%    2989   0.4440%    发行结束后12个月
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 600  5100  0.8704%    5124   0.8745%    发行结束后12个月
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 680  5780  0.5120%    5807.20   0.5144%    发行结束后12个月
    投资者可登陆我公司网站（www.51fund.com），或拨打客户服务电话:021-38794888、4008894888 咨询相关信息。
    特此公告。
    上投摩根基金管理有限公司
    2007-2-15