| 光大红利(163603)关于2007年6月29日基金资产净值、基金份额净值等事项的公告 |
| 基金简称：光大红利 基金代码：360005 |
| 关于2007年6月29日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的公告 截至2007年6月29日，光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码360001）基金资产净值为5,463,343,548.02元，基金份额净值为1.1128 元,基金份额累计净值为2.9565元。 截至2007年6月29日，光大保德信货币市场基金（基金代码360003）基金资产净值为708,258,200.02。2007年6月29日每万份基金收益为0.5017元、七日年化收益率为1.956%。 截至2007年6月29日，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码360005）基金资产净值为1,796,192,221.61元，基金份额净值为2.7349元,基金份额累计净值为2.8749元。 截至2007年6月29日，光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码360006）基金资产净值为372,348,943.74元，基金份额净值为2.2450元,基金份额累计净值为2.3450元。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2007年6月30日 |
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