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| 基金全称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴全可转债混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 340001（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2004年04月02日 | 成立日期/规模 | 2004年05月11日 / 32.824亿份 |
| 资产规模 | 27.63亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 25.7366亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴证全球基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 虞淼 | 成立来分红 | 每份累计3.04元（57次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） | 最高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
利用可转债的债券特性规避系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用可转债的内含股票期权,在股市上涨中进一步提高本基金的收益水平。 本基金还将投资一定比例的价值被相对低估的股票,一方面把握股市结构性调整的机会,另一方面便于其中基础股票与可转债之间的低风险套利,进一步提高本基金的收益水平。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、存托凭证、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
基金的资产配置采用自上而下的程序,个券(可转债,下同)和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个券选择层面,积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购;选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;运用“兴业可转债评价体系”,选择定价失衡的个券进行投资,实现低风险的套利。在个股选择层面,以“相对投资价值”判断为核心,选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 “兴业可转债评价体系”是指兴业基金管理有限公司投资团队在长期投资研究实践中形成的一套可转债评价系统,该系统的理论基础是期权的二叉树定价模型,核心功能是实现可转债券的定价,此外,该系统还可实现转债和正股之间套利机会的发现,和风险指标的揭示。 本基金在设立后预计建仓期为6个月。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金分红方式; 2、在满足分配条件下,本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月,则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成; 3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配比例不低于净收益的90%; 6、基金中每一基金份额享有同等分配权; 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会; 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。