中信红利(288002)内容公告_开放式基金档案

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中信红利基金(288002)公告内容

中信红利(162803)调整申购费用及申购份额的计算公式的公告

基金简称：中信红利基金代码：288002

关于调整中信经典配置证券投资基金，
中信红利精选股票型证券投资基金申购费用及申购份额的计算公式的公告

　　根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年 5月18日起，中信经典配置证券投资基金（基金代码288001），中信红利精选股票型证券投资基金（基金代码288002）的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用如下计算公式：
　　基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
　　净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
　　（注：对于500万（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申购金额-申购费用）
　　申购费用=申购金额-净申购金额；
　　申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
　　基金管理人将按照上述规定修订基金合同及更新招募说明书中有关申购费用及申购份额计算的内容。咨询详请可登录本基金管理人网站http://funds.ecitic.com或拨打中信金融服务中心（010-95558）、本公司直销交易及理财咨询电话（010-82251898）查询相关事宜。
　　特此公告。
　　2007年5月16日