扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 景顺货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 260102（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2003年09月01日 | 成立日期/规模 | 2003年10月24日 / 4.737亿份 |
| 资产规模 | 433.99亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 433.9856亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 陈威霖、米良 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（1次） |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 税后同期7天存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。
本基金奉行价值投资的理念,以严谨的研究分析为基础,采取积极的投资管理,在保证高流动性的前提下,获取稳定的当期收益。
1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金以严谨的研究分析为基础,采用稳健的投资组合策略在保证组合高流动性和安全性的前提下,追求高于银行一年定期存款税后利率的当期收益。 (一)通过宏观面、货币政策、资金面的分析,把握短期利率变化的趋势 (二)根据短期利率的判断,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例 (三)通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益 (四)以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略
1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。 5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。