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基本概况

基金全称景顺长城货币市场证券投资基金基金简称景顺货币A
基金代码260102(前端)基金类型货币型
发行日期2003年09月01日成立日期/规模2003年10月24日 / 4.737亿份
资产规模3.32亿元(截止至:2019年06月30日)份额规模3.3171亿份(截止至:2019年06月30日)
基金管理人景顺长城基金基金托管人中国银行
基金经理人陈威霖米良成立来分红每份累计0.02元(1次)
管理费率0.25%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准税后同期7天存款利率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报

本基金奉行价值投资的理念,以严谨的研究分析为基础,采取积极的投资管理,在保证高流动性的前提下,获取稳定的当期收益。

1、现金; 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券; 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金以严谨的研究分析为基础,采用稳健的投资组合策略在保证组合高流动性和安全性的前提下,追求高于银行一年定期存款税后利率的当期收益。 (一)通过宏观面、货币政策、资金面的分析,把握短期利率变化的趋势 (二)根据短期利率的判断,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例 (三)通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益 (四)以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略

1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。 5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

税后同期7天存款利率

具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。