| 华宝收益(162408)2007年半年度报告 |
| 基金简称：华宝收益 基金代码：240008 |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2007 年 8 月 28 日 ----------------------- Page 2----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年8 月24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期起始日期为 2007 年1 月1 日，截止日期为 2007 年6月 30 日。 本报告中有关财务资料未经审计。 第 2 页 共 26 页 ----------------------- Page 3----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 目 录 第一章 基金简介............................................................ 4 1. 基金运作方式......................................................... 4 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期................................. 4 3. 基金名称、简称、交易代码及基金份额................................... 4 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征................... 4 5. 基金管理人有关情况................................................... 6 6. 基金托管人有关情况................................................... 6 7. 基金信息披露媒体及其他............................................... 6 8. 基金注册登记机构..................................................... 6 第二章 基金主要财务指标和基金净值表现 ...................................... 6 1. 主要会计数据和财务指标............................................... 6 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较................................... 7 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比........................... 7 第三章 基金管理人报告...................................................... 7 1. 基金经理简介......................................................... 8 2. 基金遵规守信情况说明................................................. 8 3. 基金经理报告......................................................... 8 第四章 托管人报告.......................................................... 9 第五章 财务会计报告........................................................ 9 1. 基金比较式资产负债表................................................. 9 2. 基金比较式经营业绩及收益分配表...................................... 10 3. 基金比较式净值变动表................................................ 11 4. 会计报表附注........................................................ 11 第六章 投资组合报告....................................................... 16 1. 报告期末基金资产组合................................................ 16 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合.................................... 16 3. 报告期末基金投资股票明细............................................ 17 4. 报告期内股票投资组合重大变动........................................ 19 5. 报告期末按券种分类的债券投资组合.................................... 22 6. 报告期末基金债券投资前 5 名明细...................................... 22 7. 基金资产支持证券投资明细............................................ 22 8. 投资组合报告附注.................................................... 22 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 ..................................... 23 第八章 基金份额变动情况................................................... 23 第九章 重大事件揭示....................................................... 24 第十章 备查文件目录....................................................... 26 第 3 页 共 26 页 ----------------------- Page 4----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 第一章 基金简介 1. 基金运作方式 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金为契约型开放式基金。 存续期间为永久存续。 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为 中国建设银行股份有限公司，2006 年 6 月 9 日募集结束并于 2006 年 6 月 15 日基金合同正 式生效。 3. 基金名称、简称、交易代码及基金份额 本基金的名称、简称、交易代码、本报告期末（截止 2007 年6 月30 日）基金份额总额 列表如下： 基金名称 简称 交易代码 期末基金份额总额（份） 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 收益增长 240008 1,070,628,163.94 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标：投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的 长期稳定的股息收入及资本增值。 投资策略：本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结 合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。在正 常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 30%－95%，权证占 0% －3%，债券占 0%－70%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。其中投资于稳 定分红股票的比例不低于股票资产的 80%。稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分 配。 （1）股票投资策略 1）定量分析与定性分析相结合的策略 a.定量选股标准 根据华宝兴业股票估值系统，综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的 价值指标、成长指标和盈利指标，重点投资综合排名靠前的股票。 b.定性选股标准 针对稳定分红类上市公司，本基金重点关注有核心竞争力、有良好发展前景、管理层注 重投资者的现金回报、具有长期战略规划、不盲目投资的上市公司。 针对有分红潜力的价值被低估上市公司，重点关注处于行业周期底部区域而被低估的上 市公司；重置成本已经提高，账面资产未反映而被低估的上市公司；被市场忽略而被低估的 上市公司；具有较大并购价值的被低估的上市公司；相对成熟市场被低估的上市公司；市场 前景被低估的上市公司。 2 ）行业配置策略 第 4 页 共 26 页 ----------------------- Page 5----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 通过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业比例为本基金的基本行业配置 比例，通过对宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，加大对政策扶持、发展前景良好 的行业的配置比例。 3）定期调整策略 根据上市公司过去三年的分红情况和研究员的分析定期调整基准池；根据定量分析和定 性分析相结合的策略、行业配置策略，结合公司三级股票库定期调整投资组合。 (2) 债券投资策略 本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管 理，以实现稳定收益和充分流动性的投资目标。 大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和 债券类资产进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。 分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供 求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、 央票、短期融资券。 品种选择上，主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、 信用评估、市场收益率定价、流动性分析，筛选出流动性良好，成交活跃、符合目标久期、 到期收益率有优势且信用风险较低的券种。 主要采用的投资策略包括： 1）久期灵活管理：在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上，确定 债券组合久期目标范围，在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短，以获取 市场超额收益。 2） 曲线合理定价：按照市场各品种实际成交情况，得出合理收益率曲线，使用该曲线 对备选品种进行合理定价，确定其公允价格，在此基础上筛选出价格低于其合理价值的品种。 3） 曲线下滑策略：对收益率曲线形态进行分析，并预测其未来形态变化，选择收益率 曲线段上斜率最高区间进行下滑操作，买入曲线上端品种，等待其剩余年期缩短而自然形成 收益率下滑，从而得到超额下滑利润。 (3) 其他品种投资策略 本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据，捕捉市场机会， 提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略，可转换债券采用自上而下 的两层次配置策略，在对宏观经济、行业分析的基础上，选择有成长性、前景看好的行业进 行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规 避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益，并利用其股性在股市上涨 中分享到行业和公司成长带来的收益。 另外，本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进 行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略 包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的 认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 第 5 页 共 26 页 ----------------------- Page 6----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 业绩比较基准： 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。 风险收益特征：本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中等风险品种。 5. 基金管理人有关情况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 邮政编码：200121 法定代表人：郑安国 信息披露负责人： 刘月华 联系电话：021-50499588 传真：021-50499688 电子信箱：xxpl@fsfund.com 6. 基金托管人有关情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010—67595104 传真：010—66275853 电子信箱：yindong.zh@ccb.cn 7. 基金信息披露媒体及其他 本基金选定的信息披露报纸包括：中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金登载年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com 本基金年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 8. 基金注册登记机构 本基金的注册登记机构为基金管理人，办公地址等有关情况与基金管理人一致。 第二章 基金主要财务指标和基金净值表现 本基金自 2007 年1 月1 日至 2007 年6月 30 日主要财务数据和基金净值表现如下。 1. 主要会计数据和财务指标 项 目 2007年6月30日 基金本期净收益 1,849,156,498.17 元 基金份额本期净收益 1.4503 元 期末可供分配基金收益 1,764,437,428.59 元 第 6 页 共 26 页 ----------------------- Page 7----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 期末可供分配基金份额收益 1.6480 元 期末基金资产净值 2,921,638,801.22 元 期末基金份额净值 2.7289元 基金加权平均净值收益率 69.33% 本期基金份额净值增长率 86.69% 基金份额累计净值增长率 172.89% 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 长率 率标准差 准收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ② ③ ④ 过去 1 个月 3.42% 2.65% -7.33% 2.26% 10.75% 0.39% 过去 3 个月 41.34% 2.19% 16.96% 1.87% 24.38% 0.32% 过去 6 个月 86.69% 2.27% 45.91% 1.88% 40.78% 0.39% 过去 1 年 169.33% 1.72% 92.45% 1.49% 76.88% 0.23% 自基金合同 172.89% 1.68% 102.50% 1.46% 70.39% 0.22% 生效日至今 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 按照基金合同的约定，自基金合同生效起的6个月内达到规定的资产组合，截至2006年 12月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第三章 基金管理人报告 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2007 年 6 月30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝 货币市场基金、动力组合基金、本基金、先进成长基金和行业精选基金，所管理的开放式证 第 7 页 共 26 页 ----------------------- Page 8----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 券投资基金资产净值合计 39,886,464,707.17 元。 1. 基金经理简介 栾杰先生，上海财经大学研究生毕业。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信 托投资有限责任公司高级研究员，投资管理部副总经理。2003 年初加入华宝兴业基金管理 有限公司，任投资管理部总经理，同年 7 月起任宝康消费品基金经理，2006 年 6 月起兼任 本基金基金经理，2007年 6 月起兼任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。 冯刚先生，管理学硕士，证券从业经历 7 年，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公 司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004 年 3 月加入华宝兴业基金管理有限 公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理，2006 年6 月起任本基金基金经理。 2. 基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 由于投资组合调整，收益增长基金在短期内出现过部分资产配置略低于基金相关内外部 规定的情况。发生此类情况后，基金在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险 或损失。 3. 基金经理报告 截至 2007 年6 月底，本基金运作已满一年，单位净值为 2.7289元，上半年增长 86.69%， 成立以来累计超越基准 70%。 上半年 A 股仍然维持牛市格局，但 5 月底加征印花税之后，呈现大幅震荡格局。基金发 行逐步放开，新增资金结构出现了明显变化，大批基金需要建仓，决定了热点转向权重股、 成长股、蓝筹股。因此也带来了股票板块的显著分化，此前部分绩差股的估值明显脱离基本 面，5 月底之后基金主流股普遍强于大盘。 鉴于中国经济的良好表现，股权分置改革后大股东和上市公司管理层逐渐爆发出创造市 值的动力，再加上股票市场非常充裕的流动性，本基金在上半年采取了积极配置的策略，直 到 6 月中旬保持较高的股票仓位。但是随着交易量和新增资金的持续萎缩，并且伴随着大量 股票供给，新增资金以基金等机构为主，因此，下半年上涨速度将有所放缓，“机构化牛市” 格局明显。 从中长期来看，由于当前企业盈利和经济增长并没有出现根本性恶化，外部因素的变化 并不会导致市场趋势发生改变，调整将进一步促进股市健康发展。寻找低估和挖掘高速成长 的个股是贯穿整个牛市获得超额收益的主要思路，具体到下半年我们将重点配置主流板块， 主要看好资产类、消费服务、机械等制造业。中国经济尤其是制造业竞争优势太强，由于上 游原材料产品大多都开始征关税，导致国内相对价格较低，未来 2-3 年很多制造业很难被国 外产业所替代。另外，我们仍将关注优质资产注入和整体上市以及股权激励带来的投资机会； 挖掘优质小盘股和次新股是未来 1年获得超额收益的方式之一。 第 8 页 共 26 页 ----------------------- Page 9----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 第四章 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和 《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议》，托管华宝兴业收益增长混合型证券投 资基金（以下简称收益增长基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在收益增长基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定 如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金 管理人－华宝兴业基金管理有限公司在收益增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产 净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个 别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了 调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由收益增长基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确和完整。 第五章 财务会计报告 本基金成立于 2006 年6月 15 日，本半年报报告期没有过往年度的可比期间，本报告仅 披露比较式基金资产负债表和本报告期的基金经营业绩及收益分配表、基金净值变动表。特 此说明。 1. 基金比较式资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 截至 2007 年 6 月 30 日 截至 2006 年 12 月 31 日 银行存款 547,351,641.92 252,533,285.34 清算备付金 14,538,757.72 6,831,439.81 交易保证金 4,835,674.28 613,817.81 应收证券清算款 0.00 20,180,400.57 应收股利 1,057,675.08 0.00 应收利息 135,561.67 68,979.25 应收申购款 9,151,439.70 587,833.01 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 2,432,335,129.48 1,984,947,972.99 其中：股票投资成本 2,154,199,055.54 1,459,055,558.48 债券投资市值 0.00 0.00 其中：债券投资成本 0.00 0.00 权证投资 24,000,000.00 50,107,826.11 其中：权证投资成本 18,145,191.93 41,219,885.85 买入返售证券 0.00 0.00 第 9 页 共 26 页 ----------------------- Page 10----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 待摊费用 120,985.26 240,000.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 3,033,526,865.11 2,316,111,554.89 负债与持有人权益 应付证券清算款 77,893,354.74 0.00 应付赎回款 22,439,723.73 41,228,424.02 应付赎回费 84,282.57 155,138.06 应付管理人报酬 3,519,079.32 2,848,017.47 应付托管费 586,513.19 474,669.59 应付佣金 6,594,025.08 3,334,153.18 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 500,345.00 504,496.90 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 270,740.26 283,098.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 111,888,063.89 48,827,997.22 实收基金 1,070,628,163.94 1,551,097,894.81 未实现利得 86,573,208.69 438,685,617.88 未分配收益 1,764,437,428.59 277,500,044.98 持有人权益合计 2,921,638,801.22 2,267,283,557.67 负债及持有人权益合计 3,033,526,865.11 2,316,111,554.89 期末基金份额净值 2.7289 1.4617 2. 基金比较式经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本期数 一、已实现基金收入 1,872,557,089.65 其中：股票差价收入 1,819,298,645.86 债券差价收入 1,171,463.30 权证差价收入 36,968,177.30 债券利息收入 5,858.45 存款利息收入 1,382,116.98 股利收入 10,951,385.08 买入返售证券收入 0.00 其他收入 2,779,442.68 减：基金费用 23,400,591.48 其中：基金管理人报酬 19,850,372.84 基金托管费 3,308,395.45 卖出回购证券支出 0.00 利息支出 0.00 第 10 页 共 26 页 ----------------------- Page 11----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 其他费用 241,823.19 其中：上市年费 0.00 信息披露费 167,068.43 审计费用 49,588.57 二、已实现基金收益 1,849,156,498.17 加：未实现利得 -250,789,472.76 三、基金经营业绩 1,598,367,025.41 本期基金净收益 1,849,156,498.17 加：期初基金净收益 277,500,044.98 加：本期损益平准金 -362,219,114.56 可供分配基金净收益 1,764,437,428.59 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金净收益 1,764,437,428.59 3. 基金比较式净值变动表 金额单位：人民币元 项目 本期数 一、期初基金净值 2,267,283,557.67 ☆ 二、本期经营活动 基金净收益 1,849,156,498.17 未实现利得 -250,789,472.76 经营活动产生的基金净值变动数 1,598,367,025.41 三、本期基金单位交易 基金申购款 1,282,508,244.57 基金赎回款 2,226,520,026.43 基金单位交易产生的基金净值变动数 -944,011,781.86 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 0.00 五、期末基金净值 2,921,638,801.22 4. 会计报表附注 （1） 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 （2） 报告期内，本基金无重大会计差错。 （3） 重大关联方关系及关联交易 1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、 华宝兴业基金管理有限公司 基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 基金管理人的股东 (Société Générale Asset Management SA) 第 11 页 共 26 页 ----------------------- Page 12----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的股东的母公司 2) 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （a） 基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 19,850,372.84元。 （b） 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费 3,308,395.45 元。 （c） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托 管人于 2007年 6 月30 日保管的银行存款余额为 547,351,641.92 元，截至去年 6 月30 日基 金托管人保管的银行存款余额为 1,696,259,422.86 元。本会计期间由基金托管人保管的银 行存款产生的利息收入为 1,148,970.93 元。 （d） 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购） 本基金在本会计期间未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交 易。 （e） 关联方持有的基金份额 金额单位：人民币元 2007 年 6 月 30 日 2006 年 6 月 30 日 基金份额 净值 占基金总份 基金份额 净值 占基金总份 （份） （元） 额的比例 （份） （元） 额的比例 宝钢集团有限公司 0.00 0.00 0.00% 200,021,000.00 202,661,277.20 8.55% 华宝信托投资有限责 0.00 0.00 0.00% 159,999,000.00 162,110,986.80 6.84% 任公司-R2002XT002 华宝信托投资有限责 0.00 0.00 0.00% 35,999,000.00 36,474,186.80 1.54% 任公司-R2005ZX022 合计 0.00 0.00 0.00% 396,019,000.00 401,246,450.80 16.93% （f） 基金管理人持有的基金份额 基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。 （g） 基金管理人员工投资基金份额 本报告期末基金管理人员工持有本基金的份额为：0.00 份。 第 12 页 共 26 页 ----------------------- Page 13----------------------- 收益增长基金2007 年半年度报告全文 （4） 应收利息 金额单位：人民币元 2007 年 6 月 30 日 应收银行存款利息 127,934.75 应收清算备付金利息 7,063.97 应收直销申购款利息 562.95 合计 135,561.67 （5） 待摊费用 金额单位：人民币元 2007 年 6 月 30 日 上证报信息披露费 60,492.63 中证报信息披露费 60,492.63 合计 120,985.26 （6） 应付佣金 金额单位：人民币元 2007 年 6 月 30 日 中信证券 3,489,452.20 银河证券 2,331,763.48 华泰证券 657,524.46 申银万国 115,284.94 合计 6,594,025.08 （7） 其他应付款 金额单位：人民币元 2007 年 6 月 30 日 券商 500,000.00 其他 345.00 合计 500,345.00 （8） 预提费用 金额单位：人民币元 2007 年 6 月 30 日 证券时报信息披露费 101,151.69 上证报信息披露费 60,000.00 中证报信息披露费 60,000.00 审计费 &n |