大摩基础(233001)内容公告_开放式基金档案

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大摩基础基金(233001)公告内容

巨田基础(163301)关于申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

基金简称：大摩基础基金代码：233001

                          巨田基金管理有限公司
      关于巨田基础行业证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，巨田基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2007年5月22日起，对巨田基础行业证券投资基金（基金代码233001，以下简称“本基金”）的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算将统一采用外扣法，计算公式如下：
    本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    本公司将按照上述规定修改本基金基金合同和招募说明书中有关申购费用及申购份额计算的内容，并在本公司网站上公布经修改的基金合同和招募说明书。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
    本公司客户服务电话：400－8888－668
    本公司网站：http://www.jtfund.com
    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。
    巨田基金管理有限公司
    2007年5月18日
    　