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基本概况

基金全称招商先锋证券投资基金基金简称招商先锋
基金代码217005(前端)基金类型混合型
发行日期2004年04月23日成立日期/规模2004年06月01日 / 16.047亿份
资产规模14.96亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模16.8959亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人招商基金基金托管人中国银行
基金经理人付斌成立来分红每份累计1.96元(7次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。

动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统风险,充分把握投资机会,适当的集中投资可以提高组合的盈利能力。

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。

1、投资方法 本基金将应用本公司从外方股东ING引进的投资技术,包括投资时钟和市场量表的资产配置技术、PFG(Price for Growth)数量化筛选模型、SRS(Stock Rating System)股票分析系统、科学的风险控制模型以及严谨的投资管理流程。 2、资产配置 a)本基金投资股票的比例为35-80%, 债券和短期金融工具的比例为20-65%。 (其中现金或到期日在一年以内的政府债券最低不低于5%)。 b) 股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况灵活配置。 c) 本基金在资产配置上,借鉴了本公司的外方股东ING的成熟技术,主要采用两个投资工具:投资时钟和市场量表(Marketometer)。 投资时钟:一种纯粹的基本面分析方法,它通过对与股票市场中长期趋势密切相关的宏观因素分析,寻找每一时期在经济景气周期和股票市场周期中的具体位置,并针对不同阶段制订相应的资产配置策略。 市场量表:通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析,对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。本基金拟采用的市场量表中,基本分析包括一系列反映宏观经济的定量指标和反映市场投资价值的定量指标,其目的在于判断股票市场和债券市场的投资价值;市场分析通过对股票市场和债券市场驱动因素的分析,以及分析股票市场与债券市场的相对投资价值分析,对股票市场和债券市场的趋势作出评估。市场量表的结论是采用定性的评分方法,资产配置比例将根据评分结果得出。

1、基金收益分配比例不低于基金已实现净收益的90%; 2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。若基金持有人未选择基金分红方式,则视同为接受红利再投资为默认分红方式; 3、每一基金单位享有同等分配权; 4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金,由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略,因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。