| 基金丰和(184721)2005年度收益分配公告 |
| 基金简称：基金丰和 基金代码：184721 |
| 丰和价值证券投资基金2005年度收益分配公告 丰和价值证券投资基金2005年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。 根据《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等规定,丰和价值证券投资基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了丰和价值证券投资基金2005年度收益分配方案,并由基金托管人中国农业银行复核。现将本次收益分配事项公告如下： 一、基金简称及代码 基金简称：基金丰和 基金代码：184721 二、收益分配方案 截止2005年12月31日,基金丰和份额净值为1.0469元,可供基金份额持有人分配收益为58,557,422.35元。 2005年度收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.18元,合计54,000,000.00元。 基金丰和2005年度收益分配后,2005年12月31日经调整的每份基金份额净值为1.0289元。 三、权益登记日和除息日 权益登记日：2006年4月12日 除息日： 2006年4月 13日 四、收益分配对象 本次收益分配对象为：截止2006年4月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金丰和全体基金份额持有人。 五、收益发放办法 1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2006年4月13日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。 2、基金丰和发起人持有的不可流通的基金份额应得收益,由基金管理人嘉实基金管理有限公司直接向各发起人发放。 六、有关税收说明 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[2002]128号)的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2006年4月7日 |
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