基金丰和(184721)内容公告_开放式基金档案

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基金丰和基金(184721)公告内容

基金丰和(184721)2005年度收益分配预告

基金简称：基金丰和基金代码：184721

             丰和价值证券投资基金2005年度收益分配预告

    丰和价值证券投资基金(以下简称“基金丰和”)2005年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。截止2005年12月31日，基金丰和份额净值为1.0469元，可供基金份额持有人分配收益为58,557,422.35元。
    根据《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等规定，基金丰和管理人嘉实基金管理有限公司拟定了基金丰和2005年度收益分配方案，并由基金托管人中国农业银行复核。
    收益分配方案：向全体基金份额持有人按每10份基金份额拟派发现金红利0.18元，合计54,000,000.00元。
    敬请投资者留意基金丰和2005年年度收益分配公告。
嘉实基金管理有限公司
    2006年3月28日