| 2002年年度报告(三) |
| 基金简称：基金金盛 基金代码：184703 |
| 资产负债表 2002\12\31 资产： 年初数 年未数 银行存款 62,888,718.51 28,199,381.43 清算备付金 4,033,245.80 2,917,983.75 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 6,242,736.63 应收股利 应收利息 779,611.17 1,142,651.96 应收申购款 其他应收款 1,262.87 股票投资市值 271,788,131.98 237,022,813.88 其中:股票投资成本 339,725,053.65 277,718,702.31 债券投资市值 110,078,800.00 148,324,640.23 其中:债券投资成本 110,137,416.68 148,598,579.86 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 456,062,506.96 417,857,471.25 负债及持有人权益 年初数 年末数 负债： 应付证券清算款 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 589,664.32 540,037.46 应付托管费 98,277.37 90,006.26 应付佣金 39,802.16 105,007.65 应付利息 应付收益 283,237.88 283,237.88 未交税金 其他应付款 30,137.06 263,660.58 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 270,000.00 256,000.00 其他负债 负债合计 1,311,118.79 1,537,949.83 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 -67,995,538.35 -40,969,828.06 未分配收益 22,746,926.52 -42,710,650.52 持有人权益合计 454,751,388.17 416,319,521.42 负债及持有人权益总计 456,062,506.96 417,857,471.25 经营业绩表 2002年度 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 项目 2001年度 2002年度 一、收入 30,269,518.25 -56,272,288.00 1、股票差价收入 23,660,248.99 -66,505,025.73 2、债券差价收入 16,496.02 2,251,688.57 3、债券利息收入 2,904,099.98 4,991,039.83 4、存款利息收入 1,777,557.81 856,261.81 5、股利收入 1,860,963.32 2,063,418.14 6、买入返售证券收入 7、其他收入 50,152.13 70,329.38 二、费用 11,052,653.87 9,185,289.04 1、基金管理人报酬 7,707,833.04 6,684,254.54 2、基金托管费 1,291,437.60 1,114,506.66 3、卖出回购证券支出 910,029.59 4、利息支出 1,494,109.59 5、其他费用 559,273.64 476,498.25 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 审计费用 50,000.00 50,000.00 三、基金净收益 19,216,864.38 -65,457,577.04 加：未实现利得 -106722403.85 27,025,710.29 四、基金经营业绩 -87,505,539.47 -38,431,866.75 期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 库存数量 市值 占净值比例 1 000542 TCL 通讯 2,254,854 32,086,572.42 7.71% 2 600500 中化国际 2,903,362 25,665,720.08 6.16% 3 000939 凯迪电力 1,327,675 15,175,325.25 3.65% 4 000877 天山股份 1,238,956 14,012,592.36 3.37% 5 600609 金杯汽车 2,299,250 11,887,122.50 2.86% 6 600050 中国联通 3,990,000 10,812,900.00 2.60% 7 000541 佛山照明 842,601 9,723,615.54 2.34% 8 600686 厦门汽车 907,812 8,914,713.84 2.14% 9 000895 双汇发展 771,107 7,957,824.24 1.91% 10 600694 大商股份 1,024,094 7,404,199.62 1.78% 11 600130 波导股份 358,151 7,281,209.83 1.75% 12 600366 宁波韵升 612,782 6,048,158.34 1.45% 13 600018 上港集箱 349,871 5,828,850.86 1.40% 14 600270 外运发展 294,043 4,766,437.03 1.14% 15 600009 上海机场 510,000 4,605,300.00 1.11% 16 600620 天宸股份 387,850 4,440,882.50 1.07% 17 600276 恒瑞医药 420,936 4,331,431.44 1.04% 18 600104 上海汽车 567,000 3,872,610.00 0.93% 19 600019 宝钢股份 904,420 3,717,166.20 0.89% 20 600780 通宝能源 354,200 3,205,510.00 0.77% 21 600832 东方明珠 200,000 3,120,000.00 0.75% 22 600881 亚泰集团 504,946 2,847,895.44 0.68% 23 600748 浦东不锈 300,000 2,580,000.00 0.62% 24 600580 卧龙科技 189,300 2,451,435.00 0.59% 25 600835 上菱电器 220,907 2,425,558.86 0.58% 26 600084 新天国际 255,084 2,226,883.32 0.53% 27 000748 湘计算机 268,766 2,077,561.18 0.50% 28 000002 万 科A 212,360 2,032,285.20 0.49% 29 600642 申能股份 190,000 1,833,500.00 0.44% 30 000027 深能源A 273,806 1,722,239.74 0.41% 31 000659 珠海中富 200,000 1,542,000.00 0.37% 32 600688 上海石化 482,936 1,530,907.12 0.37% 33 600591 上海航空 232,000 1,512,640.00 0.36% 34 000876 新 希 望 173,287 1,367,234.43 0.33% 35 600839 四川长虹 175,940 1,198,151.40 0.29% 36 600628 新 世 界 166,416 1,154,927.04 0.28% 37 000720 鲁能泰山 68,200 975,942.00 0.23% 38 000922 阿继电器 120,000 970,800.00 0.23% 39 000739 普洛药业 114,900 934,137.00 0.22% 40 000022 深赤湾A 77,735 890,843.10 0.21% 41 000811 烟台冰轮 84,291 870,726.03 0.21% 42 000088 盐田港A 55,849 827,123.69 0.20% 43 000973 佛塑股份 97,900 805,717.00 0.19% 44 000910 大亚科技 98,545 740,072.95 0.18% 45 600166 福田汽车 77,209 721,132.06 0.17% 46 600693 东百集团 101,586 720,244.74 0.17% 47 600030 中信证券 135,000 607,500.00 0.15% 48 000710 天兴仪表 82,474 602,884.94 0.14% 49 600578 京能热电 72,150 588,022.50 0.14% 50 000581 威孚高科 61,269 586,957.02 0.14% 51 600315 上海家化 49,600 545,104.00 0.13% 52 600296 兰州铝业 57,600 494,208.00 0.12% 53 600176 中国化建 55,700 399,926.00 0.10% 54 000807 云铝股份 30,400 245,632.00 0.06% 55 600563 法拉电子 17,000 222,360.00 0.05% 56 600511 国药股份 20,000 219,400.00 0.05% 57 600525 长园新材 12,000 201,360.00 0.05% 58 600361 华联综超 11,647 172,492.07 0.04% 59 000001 深发展A 15,400 160,468.00 0.04% 60 600012 皖通高速 72,000 158,400.00 0.04% 合计 237,022,813.88 56.93% 报告期内基金新增的股票明细 序号 代码 名称 本期新增数量 本期卖出数量 一级申购 二级买入 其他 1 000001 深发展A 2,297,951 2,282,551 2 000002 万 科A 255,960 43,600 3 000022 深赤湾A 83,835 6,100 4 000027 深能源A 1,499,935 45,634 1,271,763 5 000088 盐田港A 55,849 6 000541 佛山照明 965,741 123,140 7 000542 TCL 通讯 3,516,667 1,261,813 8 000581 威孚高科 178,967 117,698 9 000659 珠海中富 500,000 300,000 10 000739 普洛药业 478,000 363,100 11 000748 湘计算机 268,766 448,224 448,224 12 000807 云铝股份 30,400 13 000877 天山股份 1,238,956 14 000895 双汇发展 200,000 740,307 169,200 15 000922 阿继电器 120,000 16 000939 凯迪电力 1,327,675 17 000973 佛塑股份 161,300 63,400 18 600009 上海机场 510,000 19 600012 皖通高速 72,000 20 600018 上港集箱 1,193,025 843,154 21 600019 宝钢股份 2,694,420 1,790,000 22 600030 中信证券 64,000 71,000 23 600050 中国联通 2008766 3,440,000 1,458,766 24 600084 新天国际 900,000 644,916 25 600104 上海汽车 567,000 26 600130 波导股份 1,060,697 702,546 27 600166 福田汽车 77,209 28 600176 中国化建 55,700 29 600270 外运发展 536,613 242,570 30 600276 恒瑞医药 455,016 34,080 31 600296 兰州铝业 57,600 32 600315 上海家化 49,600 33 600361 华联综超 19,347 7,700 34 600366 宁波韵升 899,950 287,168 35 600511 国药股份 20,000 36 600525 长园新材 12,000 37 600563 法拉电子 17,000 38 600578 京能热电 9,000 705,700 642,550 39 600580 卧龙科技 11,000 200,000 21,700 40 600591 上海航空 58,000 200,000 26,000 41 600609 金杯汽车 2,299,250 42 600620 天宸股份 800,000 412,150 43 600642 申能股份 1,310,000 402,000 1,522,000 44 600688 上海石化 482,936 45 600693 东百集团 200,000 98,414 46 600694 大商股份 1,024,094 47 600748 浦东不锈 800,000 500,000 48 600780 通宝能源 354,200 49 600832 东方明珠 433,282 233,282 50 600839 四川长虹 207,031 31,091 51 600881 亚泰集团 504,946 报告期内基金剔除的股票明细 序号 代码 名称 期初结存 本期新增数量 本期卖出数量 1 000066 长城电脑 634,687 634,687 2 000409 四通高科 469,019 469,019 3 000505 珠江控股 1,961,054 1,961,054 4 000513 丽珠集团 2,671,039 2,671,039 5 000514 ST渝开发 503,301 503,301 6 000551 创元科技 563,164 563,164 7 000605 四环药业 100,000 100,000 8 000652 泰达股份 1,349,243 3,699 1,352,942 9 000685 公用科技 722,014 300,309 1,022,323 10 000713 丰乐种业 600,000 600,000 11 000875 吉电股份 41,800 41,800 12 000959 首钢股份 347,729 129,000 476,729 13 600000 浦发银行 412,200 412,200 14 600011 华能国际 18,899 18,899 15 600026 中海发展 78,000 78,000 16 600036 招商银行 276,000 276,000 17 600057 ST厦 新 210,000 210,000 18 600063 皖维高新 1,028,310 1,028,310 19 600073 上海梅林 800,000 800,000 20 600085 同 仁 堂 231,527 231,527 21 600170 上海建工 200,000 330,000 530,000 22 600183 生益科技 200,000 200,000 23 600266 北京城建 50,000 50,000 24 600317 营 口 港 16,000 16,000 25 600327 大厦股份 19,000 19,000 26 600350 山东基建 417,000 417,000 27 600351 亚宝药业 17,000 17,000 28 600353 旭光股份 9,000 9,000 29 600355 精伦电子 10,000 10,000 30 600357 承德钒钛 34,000 34,000 31 600371 华冠科技 17,000 17,000 32 600373 鑫新股份 2,000 2,000 33 600379 宝光股份 19,000 19,000 34 600391 成发科技 11,000 11,000 35 600397 安源股份 26,000 26,000 36 600416 湘电股份 31,000 31,000 37 600426 华鲁恒升 20,000 20,000 38 600428 中远航运 25,000 25,000 39 600456 宝钛股份 5,000 5,000 40 600458 时代新材 18,000 18,000 41 600486 扬农化工 6,000 6,000 42 600496 长江股份 16,000 16,000 43 600499 科达机电 4,000 4,000 44 600503 宏智科技 10,000 10,000 45 600505 西昌电力 5,000 5,000 46 600506 香梨股份 14,000 14,000 47 600509 天富热电 3,000 3,000 48 600510 黑 牡 丹 11,000 11,000 49 600512 腾达建设 16,000 16,000 50 600515 第一投资 7,000 7,000 51 600516 海龙科技 31,000 31,000 52 600520 三佳模具 7,000 7,000 53 600522 中天科技 25,000 25,000 54 600526 菲达环保 20,000 20,000 55 600531 豫光金铅 16,000 16,000 56 600532 华阳科技 23,000 23,000 57 600533 栖霞建设 3,000 3,000 58 600535 天士力 21,000 21,000 59 600536 中软股份 3,000 3,000 60 600548 深 高 速 28,515 28,515 61 600549 厦门钨业 17,000 17,000 62 600551 科大创新 12,000 12,000 63 600552 方兴科技 14,000 14,000 64 600553 太行股份 18,000 18,000 65 600557 康缘药业 19,000 19,000 66 600559 裕丰股份 21,000 21,000 67 600560 金自天正 11,000 11,000 68 600561 江西长运 15,000 15,000 69 600565 迪马股份 9,000 9,000 70 600571 信雅达 4,000 4,000 71 600577 精达股份 6,000 6,000 72 600579 黄海股份 19,000 19,000 73 600581 八一钢铁 44,000 44,000 74 600582 天地科技 19,000 19,000 75 600586 金晶科技 11,000 11,000 76 600587 新华医疗 4,000 4,000 77 600590 泰豪科技 161,000 161,000 78 600592 龙溪股份 20,000 20,000 79 600593 大连圣亚 13,000 13,000 80 600595 中孚实业 16,000 16,000 81 600597 光明乳业 48,000 48,000 82 600598 北 大 荒 300,000 300,000 83 600602 广电电子 850,000 850,000 84 600630 龙头股份 327,020 327,020 85 600641 中远发展 772,940 772,940 86 600646 ST国 嘉 603,022 603,022 87 600661 交大南洋 298,351 298,351 88 600675 中华企业 44,700 44,700 89 600762 金荔科技 553,900 553,900 90 600772 石油龙昌 861,882 861,882 91 600823 世茂股份 1,082,353 1,082,353 92 600827 友谊股份 209,400 384,600 594,000 93 600836 界龙实业 54,700 54,700 94 600887 伊利股份 48,750 48,750 95 600894 广钢股份 500,000 500,000 |
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