基金金盛(184703)内容公告_开放式基金档案

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基金金盛基金(184703)公告内容

基金金盛(184703)2006年度收益分配公告

基金简称：基金金盛基金代码：184703

    金盛证券投资基金2006 年度收益分配公告

    为及时回报基金份额持有人，满足基金份额持有人现金分红需求，国泰基金管理有限公司决定实施金盛证券投资基金（以下简称“基金金盛”）收益分配，并已于2007 年 1 月 12
    日刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下四只封闭基金2006 年度收益分配预告》。
    根据《证券投资基金运作管理办法》、《金盛证券投资基金基金合同》等规定，国泰基金管理有限公司决定以截至2006 年 12 月31  日基金金盛期末可分配收益为准，向基金份额持有人实施现金分红。现将分红方案公告如下：
    一、基金简称及代码
    基金简称：基金金盛，基金代码：184703。
    二、收益分配方案
    经普华永道会计师事务所审计，截止2006 年 12 月31  日，基金金盛的份额净值为2.2106
    元，2006 年年度单位可供分配收益为 0.4433 元，其中：2006 年 11 月3  日已向全体基金份额持有人按每一份基金份额派发现金红利 0.08 元，年末已实现的单位未分配收益为 0.3633
    元。
    本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.20 元，共派发现金红利 160,000,000 元。
    本收益分配方案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
    三、权益登记日和除息日
    权益登记日：2007 年3 月22  日
    除息日：  2007 年3 月23  日
    红利发放日：  2007 年3 月23  日
    四、收益分配对象
    本次收益分配对象为：截止2007 年3 月22  日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金金盛全体基金份额持有人。
    五、收益发放办法
    1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2007 年 3 月23  日通过托管券商直接划入投资者账户。
    2、基金金盛发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由托管人直接办理发放手续。六、有关税收说明根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。特此公告。
    国泰基金管理有限公司
    2007 年3 月 16 日