| 基金鸿飞(184700)投资组合公告 |
| 基金简称：基金鸿飞 基金代码：184700 |
| 鸿飞证券投资基金投资组合公告 （2002年第2号） 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2002年7月16日复核了本公告。 截止2002年6月30日,鸿飞证券投资基金资产净值为509,826,385.11元。每 份基金单位资产净值1.0197元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 --------- ----- 2 B 采掘业 13,378,100.96 2.62% C 制造业 222,563,512.76 43.65% 其中：C0食品、饮料 7,580,000.00 1.49% C1纺织、服装、皮毛 --------- ----- C2木材、家具 --------- ----- C3造纸、印刷 --------- ----- C4石油、化学、塑胶、塑料 54,651,221.00 10.72% C5电子 61,563,803.02 12.08% C6金属、非金属 58,215,095.74 11.42% C7 机械、设备、仪表 26,647,246.10 5.23% C8 医药、生物制品 13,906,146.90 2.73% C99其他制造业 --------- ----- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 26,235,592.98 5.15% 5 E建筑业 7,265,000.00 1.43% 6 F交通运输、仓储业 30,917,944.85 6.06% 7 G信息技术业 20,187,550.31 3.96% 8 H批发和零售贸易 7,224,759.12 1.42% 9 I金融、保险业 3,736,304.00 0.73% 10 J房地产业 18,782,073.18 3.68% 11 K社会服务业 16,725,000.00 3.28% 12 L传播和文化产业 5,059,382.68 0.99% 13 M综合类. 15,320,000.00 3.00% 合 计 387,395,220.84 75.99% （二） 国债、货币资金合计 截止2002年6月30日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息 ）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为123,021,600.50 元,占基金资 产净值的24.13%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 法尔胜 37,082,595.74 7.27% 2 风华高科 19,520,026.82 3.83% 3 渝钛白 18,187,980.60 3.57% 4 锦州石化 17,488,182.40 3.43% 5 四川长虹 16,449,637.20 3.23% 6 东方航空 14,371,544.85 2.82% 7 中信国安 14,187,021.01 2.78% 8 东方热电 13,989,592.98 2.74% 9 石油大明 13,378,100.96 2.62% 10 中国凤凰 13,158,565.20 2.58% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市 股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用 及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额590,436.23元 ,与股票市值387,395,220.84元,国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（ 含当日证券清算往来款）合计123,021,600.50元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2002年7月18日 |
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