| 基金鸿飞(184700)2007年第二季度报告 |
| 基金简称：基金鸿飞 基金代码：184700 |
| 鸿飞证券投资基金 2007 年第二季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007年 7月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金鸿飞 基金运作方式：契约型封闭式、积极成长型基金。 基金合同生效日：2001 年 5 月 18 日 报告期末基金份额总额：5 亿份 投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋 求长期最佳收益。 投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业 绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖 出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备 比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优 势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的 将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市 场价格并未完全反映这种变化等。 风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1 ----------------------- Page 2----------------------- （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 2007年6月30日 1 基金本期净收益 222,799,692.43 2 基金份额本期净收益 0.4456 3 期末基金资产净值 1,356,605,260.91 4 期末基金份额净值 2.7132 提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益要低于所列数字。 （二）报告期内份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 业绩比较基 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 准收益率标 ①-③ ②-④ 准收益率③ 准差④ 过去 3 个月 36.19% 3.44% - - - - 本基金的招募说明书及基金合同中无业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 （三）自合同生效以来基金份额净值变动情况 基金鸿飞 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 8 7 7 9 8 8 0 9 9 0 9 9 1 0 0 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 基金鸿飞 四、管理人报告 1、基金经理简介 欧阳东华先生，42岁，工学硕士，8年证券、基金从业经历。曾在深圳蓝天基金管理 公司从事证券研究工作，2002年5月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作,现任 2 ----------------------- Page 3----------------------- 基金鸿飞基金经理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为 基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益 的行为。 3、报告期内基金投资业绩的说明 2季度我国宏观经济形势未有大的变化。但市场出现了较大幅度的震荡。其原因一方 面指数连续上涨较多，有调整的压力；另一方面，则是政策的调整对市场所带来的冲击。 由于本基金对行业与个股作了错误相对较少的判断，使得基金在本季取得了相对较 好的收益。 展望3季度，由于政策面的不确定、市场资金供求关系趋于紧张，使得市场仍然存在 较大的波动风险。但上市公司良好的中报业绩表现，以及相对合理的动态估值水平，使 得即使市场出现调整，其合理空间已经相对有限。因此，3季度市场的主基调很可能是区 间震荡。 展望下阶段操作，本基金将持续关注企业盈利增长情况，将继续坚持价值投资理念， 为基金投资者谋求稳定的投资回报。 五、基金投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 银行存款和清算备付金 22,788,456.57 1.66 股票 1,003,126,578.90 72.86 债券 295,931,829.50 21.49 权证 40,750,032.96 2.96 其他资产 14,202,259.77 1.03 合计 1,376,799,157.70 100.00 （二） 按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 序号 分类 市值（元） 比例（%） 1 A 农、林、牧、渔业 － － 2 B 采掘业 38,576,407.05 2.84 3 ----------------------- Page 4----------------------- 3 C 制造业 658,421,897.64 48.53 C0 食品、饮料 111,082,610.80 8.19 C1 纺织、服装、皮毛 60,441,097.86 4.46 C2 木材、家具 34,426,179.20 2.54 C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 78,095,757.52 5.76 C5 电子 12,776,876.11 0.94 C6 金属、非金属 156,941,291.37 11.57 C7 机械、设备、仪表 120,965,779.73 8.92 C8 医药、生物制品 83,692,305.05 6.17 C99 其他制造业 － － 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － 5 E 建筑业 1,116,181.53 0.08 6 F 交通运输、仓储业 6,026,829.96 0.44 7 G 信息技术业 44,498,424.33 3.28 8 H 批发和零售贸易 － － 9 I 金融、保险业 121,934,504.72 8.99 10 J 房地产业 56,587,000.00 4.17 11 K 社会服务业 55,909,333.67 4.12 12 L 传播与文化产业 20,056,000.00 1.49 13 M 综合类 － － 合计 1,003,126,578.90 73.94 （三）基金投资前十名股票明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 比例(%) 1 000951 中国重汽 2,248,586 113,328,734.40 8.35 2 600177 雅戈尔 2,246,046 60,441,097.86 4.46 3 000858 五 粮 液 1,681,291 52,557,156.66 3.87 4 000039 中集集团 1,500,000 44,205,000.00 3.26 5 601318 中国平安 600,000 43,158,000.00 3.18 6 000002 万 科Ａ 2,200,000 41,998,000.00 3.10 7 601628 中国人寿 1,000,000 41,770,000.00 3.08 8 600085 同仁堂 1,016,985 39,194,601.90 2.89 9 000069 华侨城Ａ 990,000 38,649,600.00 2.85 4 ----------------------- Page 5----------------------- 10 002102 冠福家用 2,051,182 38,131,473.38 2.81 （四）按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 257,207,053.50 18.96 2 金融债 38,277,000.00 2.82 3 可转债 447,776.00 0.03 4 企业债 - - 合计 295,931,829.50 21.81 （五）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 02 国债（14） 66,755,113.20 4.92 2 99 国债（8） 52,820,691.00 3.89 3 02 国债（10） 38,887,200.00 2.87 4 04 国开 14 32,280,000.00 2.38 5 02 国债（3） 28,916,249.00 2.13 （六）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目名称 金额（元） 应收利息 5,613,343.53 应收股利 353,029.25 保证金 979,334.04 应收证券清算款 6,920,906.57 待摊费用 335,646.38 合计 14,202,259.77 4、本报告期内权证投资明细 本期增加 类别（被动持有/ 序号 权证代码 权证名称 成本（元） 本期余额（股） （股） 主动投资） 1 031003 深发 SFC1 58,291 0 58,291 被动持有 2 031004 深发 SFC2 29,145 0 29,145 被动持有 合计 87,436 0 87,436 5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 ----------------------- Page 6----------------------- 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 7、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 六、本基金管理公司运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为 18,452,725 份。 本报告期内没有增持。 七、备查文件目录 1 、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。 2 、《鸿飞证券投资基金基金合同》。 3 、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人 可免费查阅。 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 宝盈基金管理有限公司 二零零七年七月十九日 |
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