| 2002年半年度报告(五) |
| 基金简称：基金普丰 基金代码：184693 |
| 1、普丰证券投资基金资产负债报告书 单位：人民币元 资产： 项目 行次 2001年12月31日 银行存款 1 542,950,691.56 清算备付金 2 4,306,566.75 交易保证金 3 1,072,242.61 应收证券清算款 4 - 应收股利 5 - 应收利息 6 14,892,706.06 应收申购款 7 - 其他应收款 8 - 股票投资-市值 9 1,323,672,234.65 其中：股票投资成本 10 1,558,966,797.47 债券投资-市值 11 1,103,490,376.44 其中：债券投资成本 12 1,103,581,716.55 配股权证 13 - 买入返售证券 14 - 待摊费用 15 - 其他资产 16 - 资产合计 17 2,990,384,818.07 负债： 应付证券清算款 18 - 应付赎回款 19 - 应付赎回费 20 - 应付管理人报酬 21 3,149,434.28 应付托管费 22 641,653.78 应付佣金 23 516,677.68 应付利息 24 - 未交税金 25 - 其他应付款项 26 320,564.22 卖出回购证券款 27 - 短期借款 28 - 预提费用 29 - 其他负债 30 - 负债合计 31 4,628,329.96 持有人权益： 实收基金 32 3,000,000,000.00 未实现利得 33 -235,385,902.93 未分配净收益 34 221,142,391.04 持有人权益合计 35 2,985,756,488.11 负债及持有人权益合计 36 2,990,384,818.07 项目 2002年6月30日 银行存款 313,475,764.49 清算备付金 9,383,534.34 交易保证金 638,010.95 应收证券清算款 36,933,926.56(附注4) 应收股利 144,081.60 应收利息 10,666,703.96(附注5) 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资-市值 2,279,618,866.64 其中：股票投资成本 2,326,298,128.38 债券投资-市值 860,754,278.20 其中：债券投资成本 850,094,355.90 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 资产合计 3,511,615,166.74 负债： 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 3,075,965.19 应付托管费 615,193.04 应付佣金 1,914,914.15(附注6) 应付利息 124,931.52 未交税金 1,391,272.53 其他应付款项 8.00 卖出回购证券款 380,000,000.00 短期借款 - 预提费用 257,861.65 其他负债 - 负债合计 387,380,146.08 持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 未实现利得 -36,019,339.44 未分配净收益 160,254,360.10 持有人权益合计 3,124,235,020.66 负债及持有人权益合计 3,511,615,166.74 2、普丰证券投资基金经营业绩表 2002年1月1日至2002年6月30日止 单位:人民币 项目 行次 2001年6月30日 2002年6月30日 收入 1 269,244,702.58 -38,014,225.11 股票差价收入 2 244,421,884.67 -108,826,374.96 债券差价收入 3 -613,921.82 42,679,163.35 债券利息收入 4 12,266,845.33 18,665,170.05 存款利息收入 5 3,483,398.30 3,679,098.14 股利收入 6 9,201,687.47 5,541,912.78 买入返售证券收入 7 - - 其他收入 8 484,808.63 246,805.53(附注7) 费用 9 35,167,512.10 23,510,904.98 基金管理人报酬 10 24,155,983.99 18,342,326.22 基金托管费 11 4,837,406.00 3,669,040.07 卖出回购证券支出 12 3,400,710.00 1,208,600.79 利息支出 13 -- - 其他费用 14 2,773,410.75 290,937.90 其中：上市年费 15 - 29,752.78 信息披露费 16 240,000.00 178,520.30 审计费用 17 - 49,588.57 其他 18 2,533,410.75 33,076.25(附注8) 基金净收益 19 234,077,190.44 -61,525,130.09 加：未实现资本利得 20 -217,827,413.49 199,366,563.49 基金经营业绩 21 16,249,776.90 137,841,433.40 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 3、普丰证券投资基金基金净值变动表 一、期初基金净值 2,985,756,488.11 二、本期经营活动 基金净收益 -61,525,130.09 未实现利得 199,366,563.49 经营活动产生的净值变动数 137,841,433.40 三、本期基金单位交易 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的净值变动数 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值 变动数 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 637,099.15 六、期末基金净值 3,124,235,020.66 4、普丰证券投资基金收益分配表 项目 行次 本期数 本期基金净收益 1 -61,525,130.09 加：期初基金净收益 2 221,142,391.04 加：本期损益平准金 3 可供分配基金净收益 4 159,617,260.95 加：以前年度损益调整 5 637,099.15 减：本期已分配基金净收益 6 期末基金净收益 7 160,254,360.10 |
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