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| 基金全称 | 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 红土转型精选混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 168401（主代码） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年11月25日 | 成立日期/规模 | 2016年12月30日 / 2.105亿份 |
| 资产规模 | 0.57亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3139亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 红土创新基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 盖俊龙 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60% +中证全债指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后24个月(含24个月)内,通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投资;本基金合同生效24个月后,转为上市开放式基金(LOF),通过深度挖掘中国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的相对估值,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并适时进行动态调整。 2、股票投资策略 我国已成为世界第二大经济体,迈入中等收入国家行列,但发展中存在不平衡、不协调、不可持续的问题,人口红利逐渐消失、资源环境约束逐渐加强、企业各方面成本不断上升,传统经济增长模式难以为继。战略转型、升级,调整经济增长方式、调整经济结构,是摆在我们面前最迫切的需求,在这样的大背景下,符合转型大方向的行业、企业将为我们提供显著的投资机会。转型可以分为两个层面,一个是宏观经济层面,一个是微观企业层面。因此,本基金也将从这两个层面寻找并投资相关受益转型的公司:宏观上,中国经济处于战略转型升级,调整经济结构,努力探寻新的增长点和新动力的历史转折期。政府职能转变是经济转型的基本前提。因此,受益于转变政府职能,放开市场准入的相关行业将明显受益;产业升级是转型的重要任务。深化产业结构调整,化解产能过剩,加快发展服务业是产业升级的方向,我们不仅关注其中传统行业转型的机会,也会关注符合转型方向的新兴行业。因此,从宏观层面而言,本基金将投资于受益于国家经济结构转型所带动的产业结构转型、技术发展转型、区域布局转型等或受益于国家相关经济政策调整的行业和上市公司,包括但不限于引入国有企业改革等政策背景下而受益的上市公司。微观上,有效需求不足的背景下,企业都在积极寻求自身的转型,除了产业方向的转型之外,企业还在盈利模式、治理结构、管理流程、产品结构等方面积极进行转变,由此带来企业经营效率、企业价值的提升,也为我们带来投资机会。因此,从微观层面而言,本基金将投资于受益于企业内部进行产品创新、流程重组、效率提升、形象革新等,以及受益于企业外部开展创新业务、资产重组等的上市公司。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货的投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是灵活配置混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。