大摩资源(163302)内容公告_开放式基金档案

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大摩资源基金(163302)公告内容

巨田资源(163302)调整分红金额的公告

基金简称：大摩资源基金代码：163302

    关于巨田资源优选混合型证券投资基金调整分红金额的公告
    每10份基金份额分配红利5.10元
    一、关于分红金额的调整
    巨田资源优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2007年3月29日实施本基金的第七次收益分配。截止2007年3月28日本基金可分配收益为61,749,188.14元，基金份额净值为1.6202元，经本基金托管人中国光大银行复核，基金管理人巨田基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利5.10元。至此，本基金每10份基金份额累计分配红利已达12.35元。
    本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年3月29日，红利发放日为2007年4月2日。
    二、收益发放办法
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年4月2日自基金托管账户划出。
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年3月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2007年3月30日直接划入其基金账户。2007年4月2日起投资者可以查询本次分红情况。
    三、特别提示
    1、有关本次收益分配的事项请参见2007年3月19日刊登在《中国证券报》上的《巨田资源优选混合型证券投资基金第七次分红预告》。
    2、投资者欲了解有关分红的情况，可通过本公司客户服务中心查询，客户服务电话：400－8888－668，亦可登录本公司网站(http://www.jtfund.com)查询。
    3、本基金的代销机构包括中国光大银行、交通银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、广发证券、国信证券、兴业证券、长江证券、中国银河证券、湘财证券、山西证券、世纪证券、齐鲁证券、东莞证券、民生证券、西北证券、华西证券、国海证券、信泰证券、金元证券、天同证券、天相投资等机构，直销机构为本公司直销中心。投资者可通过以上销售机构咨询本次分红情况。
    特此公告。
                                            巨田基金管理有限公司
                                2007年3月29日