广发小盘(162703)内容公告_开放式基金档案

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广发小盘基金(162703)公告内容

广发小盘(162703)关于投资冠农股份(600251)非公开发行股票公告

基金简称：广发小盘基金代码：162703

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发小盘成长股票型证券投资基金参与了新疆冠农果茸股份有限公司（冠农股份，代码：600251）非公开发行股票的认购。新疆冠农果茸股份有限公司已于2008年6月6日发布了《新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
    基金名称
    认购数量（万股）
    总成本
    （元）
    总成本占基金资产净值比例
    账面价值（元）
    账面价值占基金资产净值比例
    股票限售期
    广发小盘成长股票型证券投资基金
    100
    58,000,000
    0.39%
    58，190，000
    0.39%
    一年
    注：基金资产净值、账面价值为2008年6月6日数据。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2008年6月11日