天天基金网 > 基金档案 > 泰达宏利首选企业股票

扫一扫二维码

用手机打开页面

基本概况

基金全称泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金简称泰达宏利首选企业股票
基金代码162208(前端)基金类型股票型
发行日期2006年11月06日成立日期/规模2006年12月01日 / 85.403亿份
资产规模3.62亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模3.2612亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人泰达宏利基金基金托管人农业银行
基金经理人张勋成立来分红每份累计0.72元(3次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准90%×富时中国A200指数收益率+10%×同业存款利率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。

我们相信,在市场竞争日益激烈的环境中,首选企业能够充分凭借其在行业中的优势地位,获得长期持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润。本基金从三个方面来判断各行业的首选企业:企业在行业中的总体规模和产品的市场占有率;企业在行业中的相对技术优势和持续创新能力;企业在行业中的盈利模式和财务指标。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达荷银首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 1、资产配置策略 本基金在正常的市场环境下不作主动性资产配置,股票资产的基准配置比例是90%,最高可以达到95%,最低保持在80%以上,债券资产的基准配置比例是10%,最高可以达到20%,最低保持在5%以上,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%,以保持基金资产流动性的要求。在适当的范围内,本基金将投资股指期货等未来可能出现的金融衍生工具,对冲风险以获得稳定收益。 2、股票投资策略 (1)行业配置 本基金选用道琼斯-富时指数行业分类标准(Dow Jones_FTSE IndustryClassification Benchmark,简称Dow ones_FTSE ICB)作为行业分类的基本标准。本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,同时在必要的情况下进行行业细分,分析一级行业下的二级行业情况,确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。 (2)个股选择 在已经确定的各行业或细分行业中,本基金挑选出认为具有竞争优势和比较优势的企业,并集中持有。 (3)组合构建 基金经理结合研究员的对行业和个股的分析结果,精选出每个行业中的首选企业,构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。 5、其他衍生工具投资策略 随着中国资本市场的不断发展,包括股指期货在内的各种金融衍生产品将随之出现。 本基金将密切关注国内各种金融衍生产品的动向,一旦推出市场,将根据届时相应的法律法规,制定适合本基金投资目标的投资策略,结合对衍生产品标的工具的研究,充分评估衍生产品的风险和收益特征,谨慎进行投资。

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

90%×富时中国A200指数收益率+10%×同业存款利率

本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。