| 长城久富(162006)2007年半年度报告 |
| 基金简称：长城久富 基金代码：162006 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF) （原久富证券投资基金转型） 二○○七年半年度报告 报告期间：2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 披露日期：2007 年 8 月 25 日 1 ----------------------- Page 2----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 第一节 重要提示及目录 （一）重要提示 长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）由原久富证券投资基金转型而成。依据中 国证监会 2007 年 1 月 31 日证监基金字[2007] 25 号文核准的久富证券投资基金基金份额持 有人大会决议，久富证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、 调整投资目标、范围和策略、修订基金合同和招募说明书，并更名为“长城久富核心成长股 票型证券投资基金”。《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》自久富基金终止 上市之日即 2007 年2 月12 日起生效，原《久富证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 长城久富核心成长股票型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。 基金托管人—交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年8 月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期财务会计报告未经审计。原久富证券投资基金本报告期自 2007 年1 月1 日至 2007年 2月11 日止，长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)本报告期自 2007年 2 月 12 日起至 2007年 6月 30日止。 2 ----------------------- Page 3----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 （二）目录 第一节 重要提示及目录 ............................................................2 （一）重要提示...................................................................2 （二）目录.......................................................................3 第二节 基金简介 ..................................................................5 （一）基金基本情况...............................................................5 （二）基金投资基本情况...........................................................5 （三）基金管理人.................................................................6 （四）基金托管人.................................................................6 （五）信息披露方式...............................................................7 （六）注册登记机构...............................................................7 第三节 主要财务指标和基金净值表现 ................................................7 （一）主要财务指标（2007 年1 月1日—2007年6 月30 日） ...........................7 （二）基金净值表现...............................................................8 第四节 管理人报告 ................................................................9 （一）基金管理人及基金经理情况...................................................9 （二）本报告期基金运作遵规守信情况声明..........................................10 （三）报告期内投资策略和业绩表现说明及解释......................................10 （四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望......................................11 第五节 托管人报告 ...............................................................12 第六节 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)财务会计报告 (未经审计)...........12 （一）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 半年度会计报表 ....................12 （二）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)半年度会计报表附注 .................14 第七节 久富证券投资基金财务会计报告 (未经审计)..................................30 （一）久富证券投资基金半年度会计报表............................................30 （二）久富证券投资基金半年度会计报表附注........................................32 第八节 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)投资组合报告......................40 （一）期末基金资产组合情况......................................................40 （二）期末按行业分类的股票投资组合..............................................40 （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细........................41 （四）报告期内投资组合的重大变动................................................44 （五）按券种分类的债券组合......................................................46 （六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细......................46 （七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细................46 （八）投资组合报告附注..........................................................46 第九节 久富证券投资基金投资组合报告 ............................................47 （一）期末（2007年 2月 11日）基金资产组合情况 ..................................47 3 ----------------------- Page 4----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 （二）期末（2007年 2月 11日）按行业分类的股票投资组合...........................47 （三）期末（2007年 2月 11 日）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.....48 （四）报告期内（2007年 1 月1 日至 2007年2月 11 日）投资组合的重大变动............49 （五）按券种分类的债券组合......................................................50 （六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细......................51 （七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细................51 （八）投资组合报告附注..........................................................51 第十节 基金份额持有人户数、持有人结构 ...........................................52 第十一节开放式基金份额变动 ......................................................53 第十二节 重大事件揭示 ...........................................................54 第十三节 备查文件目录 ...........................................................58 4 ----------------------- Page 5----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 基金简称：长城久富 交易代码：162006 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 2 月12 日 报告期末基金份额总额：7,585,953,664.21 份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2007 年5 月18 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 2、原久富证券投资基金 基金简称：基金久富 交易代码：184720 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001年 12 月 18日 报告期末（2007 年2 月11 日）基金份额总额：5 亿份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002 年4 月18 日 终止上市日期：2007年2 月12 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 （二）基金投资基本情况 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 投资目标：投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的 持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。 5 ----------------------- Page 6----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 投资策略：本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根据市场偏好适度 配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评 价体系，以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡的投资 组合。 业绩比较基准：75％×沪深 300 指数收益率+25％×中信全债指数收益率。 风险收益特征：本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。 2、原久富证券投资基金 投资目标：本基金属于价值型投资基金，主要投资于价值被低估的股票，通过组合投资， 在注重流动性和规避投资风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：由于存在不同的市场，且即使在同一市场也存在市场的细分，本基金注重股 票相对投资价值的研究，主要投资于股票价格明显低于市场合理预期价值（价格）的公司股 票。本基金在分析价值是否低估时主要依据市盈率指标，但是不排除使用其他指标。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 邮政编码：518026 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人：彭洪波 联系电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 6 ----------------------- Page 7----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 办公地址：上海市银城中路 188 号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 （六）注册登记机构 名称:中国证券登记结算公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18层 第三节 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 （一）主要财务指标（2007 年 1 月 1 日—2007 年 6 月 30 日） 单位：人民币元 2007年 1月1 日至2007年 6 月30 日 序号 主要财务指标 转型后 转型前 (2007.2.12-2007.6.30) (2007.1.1-2007.2.11) 1 基金本期净收益 533,210,720.19 124,777,075.99 2 基金份额本期净收益 0.0706 0.2496 3 期末可供分配基金收益 469,507,081.89 433,392,141.67 4 期末可供分配基金份额收益 0.0619 0.8668 5 期末基金资产净值 9,754,641,983.03 1,356,386,249.92 6 期末基金份额净值 1.2859 2.7128 7 ----------------------- Page 8----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 7 基金加权平均净值收益率 6.01% 9.65% 8 本期基金份额净值增长率 39.25% 14.92% 9 基金份额累计净值增长率 39.25% 172.70% （二）基金净值表现 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) （1）长城久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 净值增长率 阶段 标准差 准收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ② ③ ④ 过去一个月 1.80% 2.49% -3.16% 2.29% 4.96% 0.20% 过去三个月 27.65% 2.04% 21.39% 1.90% 6.26% 0.14% 07-2-12 至 39.25% 1.99% 26.06% 1.59% 13.19% 0.40% 07-6-30 （2）长城久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2007年 2月 12 日至 2007年 6月 30日） 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 9 6 5 2 9 6 2 9 6 3 0 7 4 1 8 4 1 8 5 2 1 1 2 - 1 1 2 - - 1 2 3 - 1 2 2 - 1 1 2 - -10% - - - 3 - - - 4 4 - - - 5 - - - 6 - - - 7 2 2 2 - 3 3 3 - - 4 4 4 - 5 5 5 - 6 6 6 - - - - 7 - - - 7 7 - - - 7 - - - 7 - - - 7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长城久富 比较基准 注： （1）基金久富于 2007 年2 月12 日由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久 富。 （2）本基金合同规定，本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产 60%-95%，债券占基金总资产 0%-35%，权证投资占基金资产净值 0%-3%，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规 规定，严格遵守了基金合同的约定。 8 ----------------------- Page 9----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 2、原久富证券投资基金 （1）基金久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 净值增长率 阶段 标准差 准收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ② ③ ④ 07-1-5至 07-2-9 14.92% 4.37% - - - - 06-7-7至 07-2-9 58.50% 3.07% - - - - 06-1-6至 07-2-9 161.44% 3.05% - - - - 04-1-2至 07-2-9 164.01% 2.76% - - - - 原封闭式基金基 金合同生效以来 172.70% 2.54% - - - - 至 07-2-9 （2）基金久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （自成立以来至 2007 年2 月9 日） 200% 150% 100% 50% 0% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 -50% 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 2 2 2 - 3 3 3 - 4 4 4 - 5 5 5 - 6 6 6 - 7 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 基金久富 注：基金久富无业绩比较基准。 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券 有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经 中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，2001 年 12 月 27 日在深圳注册成立，注册资 9 ----------------------- Page 10----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 本为 1 亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。 目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证 券投资基金、长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城 消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票 型证券投资基金（LOF）。 2、基金经理简介 项志群先生，生于 1969 年，哈尔滨工业大学计算机工程及其应用系工学学士。曾就职于 航天 CAD 开发有限公司程序员、经易期货有限公司证券业务室、海南省证券公司交易管理部， 2001年 11 月进入长城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，自 2005 年3月 26 日 起至今任 “久富证券投资基金”基金经理，该基金现转型为“长城久富核心成长股票型证券 投资基金（LOF）”。 “久富证券投资基金”历任基金经理如下：许良胜先生自 2001年 12 月 18日该基金成立 日起至 2005年 3 月25 日任该基金基金经理。 （二）本报告期基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在 损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标 准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 （三）报告期内投资策略和业绩表现说明及解释 2007 年上半年久富基金经历了转型、募集、建仓等过程，因此净值表现是不连续和分段 的，净值增长约 60%，同期中标 300指数上涨 85.4%，较指数表现要差。报告期内，虽然变动 较大，但久富的核心投资策略没有变化，依然坚持了我们以往的投资理念，但期间的操作则 是我们需要反思与总结的重点部分。上半年，市场的主基调基本是在极为乐观的情绪与预期 的驱使下勇往直前，总体估值迅速上升，特别是在我们重点建仓的二季度，很难用合适的价 格买到我们可以信赖的长期资产，因此在操作策略的制定与执行方面存在着较大的波动，由 初期的类指数化投资到重点投资为主的变化短暂而仓促，同时在重点投资的集中度等方面的 处理也比较被动这是我们非常遗憾的事，虽然其间的主要过程就是建仓与为应对赎回而主动 10 ----------------------- Page 11----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 建仓，但操作绩效乏善可陈，主要问题在于我们对于市场偏好没有以往关注，而是重点在调 研上市为长期投资作准备。因为期内的估值水平的变化实在是无法用正常与连贯性思维加以 评估，因此我们的工作重心唯有落在寻找与确认长期可投资资产上面。 在当前市况下，我们只能把投资者委托的资金投到长期目标上，因此目标的长期价值及 盈利能力是我们关注的核心，同时目标的抗风险能力与市场整合能力决定了目标在估值方面 的稳定性与弹性，而且在目前整体经济高速发展的前提下，公司在战略制定、执行与修订能 力的重要性凸现出来，因此对目标公司在以往治理结构、创新能力、抗风险能力、市场整合 能力等要素的基础上，增加对公司发展战略的认知，以及随时关注其执行与反馈情况。 我们的核心策略依然秉承自下而上精选个股原则，注重长、中、短期的资产类配置，我 们的组合是建立在这一基础之上的，因此即便是目前市场的波动较大，但我们不会有大的变 化，但因为估值偏高，所以二季度我们在短期类资产的配置上比较弱化，在减持过程中我们 也是以清理短期资产为主，目前组合基本是中、长期类资产配置，这也是我们在市场偏好方 面弱化的主要原因。同时对于组合的中、长期表现我们信心依旧，虽然上年变动较大业绩不 连续且表现难如人意，但我们认为只需要些时间，对于中国的资本市场我们坚定的中长期看 好，短期波动是我们的机会，也希望我们的基金持有人都增加些信心与耐心，在我国经济的 黄金发展期内不要因市场波动而错失分享市场发展的黄金机会。 总的来说，上半年我们对投资理念的坚持还是获得了一定的回报，但在牛市的行情里显 得效率不高，另一方面，我们组合的持续性延续了一贯的原则，但在波动性上因以长期资产 为主，没有进行波段操作，因此波动基本与市场同步，表现较以往要差，这将是我们今后要 修正的重点。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 对于目前的市场，我们认为重点还是在如何看待宏观经济格局的变化趋势与资本市场的 价值评估这两方面。对此我们认为：1、宏观调控是持续而富有力度的，但调控最终目标还是 在经济结构，因此经济大波动的可能性不大，对整体经济形势依然看好；2、资本市场处于最 具吸引力的时期牛市格局难以改变；3、汇率改革稳中求进，我国的核心竞争力“成本优势” 并未受到大的冲击，升值是资本市场中长期的主体；4、经济中的矛盾目前体现在要素价格的 快速上涨，而且加重了结构性矛盾，特别是土地、矿产等资源的价格上涨难以控制，需要在 制度变革方面加以突破，特别是物业税、燃油税、资源税、环境税等应该及时加以试点、制 定、实行，特别是物业税应及早推出，不宜等到房贷总额较大时再推出；5、创新将是整个社 11 ----------------------- Page 12----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 会的主题，同时节能减排成为产业结构调整的重要驱动因素，对此我们将加大关注与支持力 度；6、最需要关注各种该出而未出的税制进程。 对于证券市场而言，市场的结构性问题依然存在，还是在投资者理念与结构，战略投资 者层次的建设，制度的完备，市场的开放程度以及创新追求等方面，因此依然会有较大的波 动性，同时需要时间与耐心，我们强调用成长性来平滑当前的高估值。我们看好消费及服务、 电力设备、机械、新材料、基础建设等行业；节能减排与高成长性的中小企业有明显的投资 机会；房地产投资短期看好，长期谨慎；而医药在整顿后有可能存在超出预期的投资机会。 第五节 托管人报告 2007 年上半年，托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损 害基金持有人利益的行为。 2007年上半年， 长城基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行 为。托管人根据证监会的有关规定，对基金存在持有个别股票市值占基金资产净值超过10% 的情况，对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。 2007 年上半年，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的半年 度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确、完整。 第六节 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)财务会计报告 (未经审计) （一）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 半年度会计报表 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2007 年 6 月 30 日资产负债表 单位：人民币元 项目 注释 2007年 6月30 日 资产： 银行存款 857,698,468.11 清算备付金 631,835,675.36 ☆ 12 ----------------------- Page 13----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 交易保证金 3,385,827.94 应收证券清算款 0.00 应收股利 44,344.11 应收利息 1 442,426.96 应收申购款 6,434,548.53 其他应收款 0.00 股票投资市值 8,375,308,385.03 其中：股票投资成本 6,208,675,017.17 债券投资市值 4,150,129.94 其中：债券投资成本 3,443,668.76 权证投资市值 2,200,868.16 其中：权证投资成本 0.00 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产合计 9,881,500,674.14 负债 ： 应付证券清算款 0.00 应付赎回款 104,983,575.49 应付赎回费 395,664.88 应付管理人报酬 12,825,063.61 应付托管费 2,137,510.60 应付销售服务费 0.00 应付佣金 3 5,054,179.73 应付利息 0.00 应付收益 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 4 1,250,000.00 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 5 212,696.80 其他费用 0.00 负债合计 126,858,691.11 持有人权益： 0.00 实收基金 6 7,585,953,664.21 未实现利得 7 1,699,181,236.93 未分配收益 469,507,081.89 持有人权益合计 9,754,641,983.03 负债及持有人权益总计 9,881,500,674.14 附注:每份基金份额净值 1.2859 13 ----------------------- Page 14----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年半年度报告正文 2、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2007 年 2 月 12 日(基金合同生效日)至 2007 年 6 月 30 日止期间经营业绩表 单位：人民币元 项 目 注释 2007年 2月12 日--2007年 6 月30 日 一、收入 1、股票差价收入 8 537,704,893.07 2、债券差价收入 9 1,916,085.16 3、权证差价收入 10 10,898,946.57 4、债券利息收入 55,149.00 5、存款利息收入 10,708,442.25 6、股利收入 26,055,057.89 7、买入返售证券收入 0.00 8、其他收入 11 4,474,820.30 收入合计 591,813,394.24 二、费用 1、基金管理人报酬 49,322,577.30 2、基金托管费 8,220,429.53 3、基金销售服务费 0.00 4、卖出回购证券支出 0.00 5、利息支出 0.00 6、其他费用 12 1,059,667.22 其中：上市年费 22,848.82 信息披露费 114,245.49 审计费用 22,848.82 费用合计 58,602,674.05 三、基金净收益 533,210,720.19 加：未实现利得 1,746,546,588.95 四、基金经营业绩 2,279,757,309.14 3、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 2007 年 2 月 12 日(基金合同生效日)至 2007 年 6 月 30 日止期间收益分配表 单位：人民币元 注 项目 2007年 2月12 日--2007年 6 月30 日 释 本期基金净收益 533,210,720.19 加：期初基金净收益 433,392,141.67 本 |