| 长城久富(162006)2007年年度报告 |
| 基金简称：长城久富 基金代码：162006 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) （原久富证券投资基金转型） 二○○七年年度报告摘要 报告期间：2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 披露日期：2008 年 3 月 26 日 1 ----------------------- Page 2----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 第一节 重要提示 长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）由原久富证券投资基金转型而成。依据中国证监 会 2007年 1 月 31日证监基金字[2007] 25号文核准的久富证券投资基金基金份额持有人大会决议， 久富证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围 和策略、修订基金合同和招募说明书，并更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金”。《长 城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》自久富基金终止上市之日即 2007 年 2月 12日起生 效，原《久富证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 长城久富核心成长股票型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人—交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008年 3月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告期财务会计报告已经审计。原久富证券投资基金本报告期自 2007年 1月 1日至 2007年 2月 11日止，长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)本报告期自 2007年 2月 12日起至 2007 年 12月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 2 ----------------------- Page 3----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 基金简称：长城久富 交易代码：162006 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007 年 2月 12日 报告期末基金份额总额：4,712,415,843.44份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2007年 5月 18日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 2、原久富证券投资基金 基金简称：基金久富 交易代码：184720 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001 年 12月 18 日 报告期末（2007年 2月 11日）基金份额总额：5亿份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002年 4月 18日 终止上市日期：2007年 2月 12日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 （二）基金投资基本情况 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 投资目标：投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成 长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。 3 ----------------------- Page 4----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 投资策略：本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根据市场偏好适度配置主 题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系，以“具 备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡的投资组合。 业绩比较基准：75％×沪深 300指数收益率+25％×中信全债指数收益率。 风险收益特征：本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 2、原久富证券投资基金 投资目标：本基金属于价值型投资基金，主要投资于价值被低估的股票，通过组合投资，在注 重流动性和规避投资风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：由于存在不同的市场，且即使在同一市场也存在市场的细分，本基金注重股票相对 投资价值的研究，主要投资于股票价格明显低于市场合理预期价值（价格）的公司股票。本基金在 分析价值是否低估时主要依据市盈率指标，但是不排除使用其他指标。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 信息披露负责人：彭洪波 联系电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com 4 ----------------------- Page 5----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 （五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 （一）主要财务指标 1、2007 年长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 主要财务指标（2007 年 2 月 12 日— 2007 年 12 月 31 日）及原久富证券投资基金主要财务指标（2007 年 1 月 1 日—2007 年 2 月 11 日） 单位：人民币元 2007年 1月 1日至 2007 年 12月 31 日 序 主要财务指标 转型后 转型前 号 (2007.2.12-2007.12.31) (2007.1.1-2007.2.11) 1 本期利润（元） 5,574,673,698.81 176,096,242.62 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,201,964,267.45 124,777,075.99 3 加权平均基金份额本期利润（元） 0.8533 0.3522 4 期末可供分配基金利润（元） 2,471,534,718.17 433,392,141.67 5 期末可供分配基金份额利润（元） 0.5245 0.8668 6 期末基金资产净值（元） 8,573,579,367.51 1,356,386,249.92 7 期末基金份额净值（元） 1.8194 2.7128 8 加权平均净值利润率 61.36% 13.62% 9 本期份额净值增长率 97.03% 14.92% 10 份额累计净值增长率 97.03% 172.70% 2、原久富证券投资基金主要财务指标（2006 年—2005 年） 单位：人民币元 序号 项目 2006年度 2005年度 1 本期利润（元） 661,437,329.11 33,684,259.95 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 347,540,810.71 -7,147,709.61 3 加权平均基金份额本期利润（元） 1.3229 0.0674 5 ----------------------- Page 6----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 4 期末可供分配基金利润（元） 308,615,065.68 -38,925,745.03 5 期末可供分配基金份额利润（元） 0.6172 -0.0779 6 期末基金资产净值（元） 1,180,290,007.30 518,852,678.19 7 期末基金份额净值（元） 2.3606 1.0377 8 加权平均净值利润率 84.70% 6.96% 9 本期份额净值增长率 127.48% 6.95% 10 份额累计净值增长率 137.30% 4.31% （二）基金净值表现 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) （1）长城久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 净值增长率 阶段 标准差 准收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ② ③ ④ 过去三个月 3.04% 1.53% -2.98% 1.49% 6.02% 0.04% 过去六个月 41.49% 1.69% 30.77% 1.57% 10.72% 0.12% 07-2-12 至 07-12-31 97.03% 1.82% 64.84% 1.58% 32.19% 0.24% （2）长城久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2007年 2 月 12日至 2007年 12月 31日） 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -20.0% 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 0- 1- 2- - - - - - - - - 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 长城久富 比较基准 注： ①基金久富于 2007年 2 月 12日由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久富。 ②本基金合同规定，本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产 60%-95%，债 券占基金总资产 0%-35%，权证投资占基金资产净值 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债 6 ----------------------- Page 7----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 券不低于基金资产净值的 5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合 同的约定。 （3）长城久富净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 07-2-12 至07-12-31 长城久富 比较基准 2、原久富证券投资基金 （1）基金久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 净值增长率 阶段 标准差 准收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ② ③ ④ 06-10-8至07-2-9 54.18% 3.25% - - - - 06-7-7至 07-2-9 58.50% 3.07% - - - - 06-1-6至 07-2-9 161.44% 3.05% - - - - 04-1-2至 07-2-9 164.01% 2.76% - - - - 02-1-2至 07-2-9 172.72% 2.55% - - - - 原封闭式基金基 金合同生效以来 172.70% 2.54% - - - - 至 07-2-9 （2）基金久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （自成立以来至 2007年 2月 9日） 7 ----------------------- Page 8----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 200% 150% 100% 50% 0% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 -50% 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 2 2 2 - 3 3 3 - 4 4 4 - 5 5 5 - 6 6 6 - 7 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 基金久富 注：基金久富无业绩比较基准。 （3）基金久富净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% 2002 2003 2004 2005 2006 07-1-5至 07-2-9 -40.00% 基金久富 比较基准 （三）收益分配情况 单位：元 每10份基 年度 金份额分 分红除息日 备注 红数(元) 6.000 除息日:2007 年 3月 2日 收益分配 转型后(2007年2月12日-2007年12月31日) 2007年 3.102 除息日:2007年3月12日 转型拆分 转型前(2007 年 1月 1日-2007年 2月 11日) 0.000 2001年至 2006年 0.000 合计 9.102 备注: 8 ----------------------- Page 9----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 ①本基金在转型前本期未有收益分配，在转型前基金成立至终止基金份额累计分红 0.00元。 ②转型后，在本期间于 2007年 3月 2 日进行了一次收益分配，每 10份基金份额分别派发现金 红利 6.00元； 2007年 3月 12日本基金管理人对投资者持有的原久富证券投资基金（以下简称“基金久富”） 进行了基金份额转换操作。经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，转换基准日（3月 9日） 基金份额净值为 2.2808 元，精确到小数点后第 7位为 2.2808480 元（第 7位以后舍去），本基金 管理人按照 1: 2.2808480 的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变 为 1.0000元，相应地，原基金久富每 1份基金份额转换为 2.2808480份，基金份额计算结果保留到 整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金久富的基金总份额由 500,000,000.00份转换为 1,140,424,000.00份，其中 155,076,839.11为本期因基金转型拆分折算而转为份额的收益。 本报告期每 10 份基金份额共分红 9.102 元，本基金成立至今每 10 份基金份额累计分红 9.102 元。 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券有限责任 公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托 投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于 2001 年 12月 27 日共同出资设立， 当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整， 现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信 托投资股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12 日，经中国证 监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管 理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放 式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普 300指数证券投资基金、长城货币市场 证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富 核心成长股票型证券投资基金（LOF）和长城品牌优选股票型证券投资基金。 2、基金经理简介 9 ----------------------- Page 10----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 项志群先生，生于 1969 年，哈尔滨工业大学计算机工程及其应用系工学学士。曾就职于航天 CAD开发有限公司程序员、经易期货有限公司证券业务室、海南省证券公司交易管理部，2001 年 11 月进入长城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，自 2005年 3 月 26日起至今任 “久富证 券投资基金”基金经理，该基金现转型为“长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）”。 “久富证券投资基金”历任基金经理如下：许良胜先生自 2001 年 12月 18 日该基金成立日起至 2005年 3月 25日任该基金基金经理。（自 2008 年 2月 5日起，“长城久富核心成长股票型证券投 资基金”基金经理由徐九龙先生和李硕先生担任，项志群先生不再担任“长城久富核心成长股票型 证券投资基金”基金经理。变更公告已于 2008 年 2月 5日在《证券时报》、《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登。） （二）本报告期基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、 基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准 的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 （三）报告期内投资策略和业绩表现说明及解释 2007 年，上证综合指数从 2675 点起步，以 5261 点收盘，期间经历过“5·30”等较大幅度的 回调，但是从三季度开始，随着基金发行规模激增和基金申购持续升温，大盘蓝筹股出现了集体性 上涨，10 月中旬创出了 6124.04 点全年新高。回顾 07 年的市场，前三季度均是以上扬走势为主， 但第四季度受国内外多重因素的影响，在市场整体估值水平较高的情况下，大盘出现了较大幅度的 回调。 本基金 07年度业绩表现一般，虽然 07年 3月实行“封转开”，规模的快速扩张对基金投资组 合有一定的影响，但是我们在投资组合方面也出现了一定的不足，最大的问题表现在均衡性方面， 包括钢铁、航空，地产、建材、交通运输等周期类股票在获利了解后，无法高位回补，组合与以往 相比明显失之均衡，四季度增加了前期跌幅较大的中小盘成长股，使得四季度业绩表现较好，对全 年净值增长具有较大贡献。 10 ----------------------- Page 11----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 （四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 2008年，全球经济以及国内宏观经济面临的不确定因素增加。首先，美国经济受次贷影响尚未 消除，经济增长放缓几乎已成定局，美国经济以及由其导致的全球经济减速将逐步传导至我国；其 次，国内宏观经济虽然总体向好，但也面临 CPI高企和流动性泛滥的等诸多困难，在内忧外患的形 势下，政府宏观调控所面临的复杂性和难度进一步增加，因此政策走势和力度将对行业运行和证券 市场产生较大影响；第三，08年我国证券市场逐步进入全流通时代，大小非的减持压力不容忽视， 这将对市场的资金面和市场心理产生较大影响。 综上各种因素，我们认为 08年各种不确定性因素的较多，上市公司的盈利增速可能低于预期， 而 08年的资金面和减持压力都将成为市场运行的制约因素，上述原因决定了 08年证券市场将以振 荡调整为主。但是，我们认为节能减排、人民币升值、扩大内需等依然会成为投资的主题之一。因 此，在关注风险因素的同时，我们认为市场仍然存在结构性的投资机会。 在不确定性因素较多的 08年，我们将更加注重配置确定性较大的投资品种，核心策略依然秉承 “自下而上、精选个股”的原则，同时兼顾长、中、短期的资产类配置，我们将继续做好基本面研 究，注重板块和个股研究，深入挖掘企业的长期投资价值，寻找估值合理、竞争优势明显的持续成 长类个股进行集中投资，争取给投资者更为丰厚的回报。 第五节 托管人报告 2007年度，托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益 的行为。 2007年度，长城基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证 监会的有关规定，对基金存在持有个别股票市值占基金资产净值超过10%的情况，对基金管理人进行 了提示，基金管理人根据规定进行了调整。 2007年度，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 11 ----------------------- Page 12----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 第六节 审计报告 （一）长城久富核心成长股票型证券投资基金审计报告 深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）久富证券投资基金审计报告 深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 第七节 财务会计报告 (已经审计) 一、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)年度财务会计报告 （一）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)年度财务报表 1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2007年 12 月 31日资产负债表 长城久富核心成长股票型证券投资基金 资产负债表 2007年 12 月 31日 单位：人民币元 资产 2007年 12 月 31日 2007年 2月 12日 资产： 银行存款 813,270,045.28 1,855,695.98 结算备付金 222,118,049.88 262,176,163.39 存出保证金 3,850,262.61 640,993.11 交易性金融资产 7,584,596,309.92 1,100,309,392.57 其中：股票投资 7,449,860,309.92 1,074,968,345.57 债券投资 134,736,000.00 25,341,047.00 资产支持证券 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 811,750.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 ☆ 应收证券清算款 0.00 0.00 应收利息 691,537.47 214,198.75 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 28,473,764.43 0.00 其他资产 0.00 0.00 合计 8,652,999,969.59 1,366,008,193.80 负债： 12 ----------------------- Page 13----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 15,455,888.59 6,979,161.93 应付赎回款 46,939,027.16 0.00 应付管理人报酬 10,246,539.69 607,610.98 应付托管费 1,707,756.60 101,268.50 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 3,829,983.70 573,502.89 应交税费 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他负债 1,241,406.34 1,360,399.58 负债合计 79,420,602.08 9,621,943.88 所有者权益： 实收基金 4,712,415,843.44 500,000,000.00 未分配利润 3,861,163,524.07 856,386,249.92 所有者权益合计 8,573,579,367.51 1,356,386,249.92 负债和所有者权益总计 8,652,999,969.59 1,366,008,193.80 附注：基金份额净值 1.8194元，基金份额总额 4,712,415,843.44份。 (后附注释系财务报表的组成部分） 2、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2007年 2月 12日(基金合同生效日)至 2007年 12月 31日止期间利润表 长城久富核心成长股票型证券投资基金利润表 2007年 2月 12日(基金合同生效日)-2007年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期数 一、收入 5,790,768,926.39 1、利息收入 17,834,125.97 其中：存款利息收入 15,726,081.65 债券利息收入 2,108,044.32 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 2、投资收益(损失以“-”号填列) 3,389,517,198.20 其中：股票投资收益 3,334,013,832.67 债券投资收益 832,729.84 资产支持证券投资收益 0.00 衍生工具收益 13,654,141.79 股利收益 41,016,493.90 13 ----------------------- Page 14----------------------- 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（原久富证券投资基金转型）二○○七年年度报告摘要 3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,372,709,431.36 4、其他收入(损失以“-”号填列) 10,708,170.86 二、费用 216,095,227.58 1、管理人报酬 119,353,884.60 2、托管费 19,892,314.13 3、销售服务费 0.00 4、交易费用 75,564,089.93 5、利息支出 0.00 其中：卖出回购金融资产支出 0.00 6、其他费用 &nb |