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基本概况

基金全称融通蓝筹成长证券投资基金基金简称融通蓝筹成长
基金代码161605(前端)、161655(后端)基金类型混合型
发行日期2003年08月26日成立日期/规模2003年09月30日 / 7.661亿份
资产规模7.25亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模6.8822亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人融通基金基金托管人工商银行
基金经理人薛冀颖成立来分红每份累计1.71元(17次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.30%(前端)
最高申购费率1.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.16%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。

证券投资的核心在于把握未来,业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力。基金的股票资产投资于蓝筹上市公司和成长型上市公司,分享稳定的投资收益和长期的资本增值。蓝筹股投资和成长型投资的比例关系,根据市场情况变化进行调整,不论对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。

融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。

以基金非债券资产 90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,相对于深证100 指数的日跟踪误差不超过0.5%。因基金规模或市场变化导致投资组合不足上述比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。

1、成分基金均独立核算,基金的持有人对其持有的成分基金的收益享有分配权,同一成分基金的每份基金单位享有同等分配权; 2、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是红利再投资; 7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。