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| 基金全称 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银沪深300指数分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161207（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2009年09月17日 | 成立日期/规模 | 2009年10月14日 / 32.159亿份 |
| 资产规模 | 0.59亿元（截止至：2020年09月16日） | 份额规模 | 0.3355亿份（截止至：2020年08月27日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 殷瑞飞、赵建 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率 | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
| 母子基金 | 161207（母）150008 150009（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 无 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个运作周年的最后一个工作 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 无 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
中国经济将在较长时期内保持持续高增长,从而奠定了中国证券市场发展的宏观经济基础,进而为证券市场的指数化投资构筑了坚实的市场基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者分享中国经济和中国资本市场中长期的成长收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内,本基金(包括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额)不进行收益分配。
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。