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基本概况

基金全称大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金简称大成海外中国机会混合
基金代码160923(前端)基金类型QDII
发行日期2016年12月19日成立日期/规模2016年12月29日 / 6.198亿份
资产规模0.52亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.4329亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人大成基金基金托管人工商银行
基金经理人冉凌浩成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.35%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资机会,在实现高度风险分散的同时,追求基金资产长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体为:港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(一)资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳健增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (二)股票投资策略 本基金通过量化分析与基本面分析相结合的研究方式,以公司经营质量、营业收入、公司盈利、分析师预期和估值等为主要关注点,以新兴行业中处于合理价位的成长型股票(GrowthatReasonablePrice,GARP)为主要投资标的,并兼顾受惠于盈利周期加速且估值相对较低的价值型股票。价值增长投资策略兼顾价值投资和成长投资,主要投资对象为价值相对低估且未来具有较好成长潜力的股票。该策略甄别未来较具成长性且安全边际较高的个股。 投资决策流程 (1)量化分析 本基金通过自主研发的量化模型体系来初步筛选样本股。在本基金所设定的投资范围和投资限制的基础上,利用财务信息、价格信息及分析师预期信息等,以公司经营质量、营业收入、公司盈利、分析师预期和估值等数据为因子集群,通过自主研发的量化模型体系来对上市公司进行评分,筛选出公司经营质量较好、主营业务或利润增速较快、价值相对被低估或成长性较好的个股,建立基本股票池。在基本股票池的基础上,本基金还会利用大数据,找寻大数据与股价之间的相关关系,力争进一步提高量化模型的有效性。 (2)基本面分析 本基金通过严谨的基本面分析来对由量化模型筛选出来股票进行进一步精选。基金经理及研究部利用投资研究平台,根据其对中国整体经济、行业及上市公司进行的深入研究与分析,对上市公司进行财务诊断、竞争力分析、盈利能力分析和成长性分析,并运用合适的价值评估手段进行估值,找出最有投资机会的公司,建立精选股票池。 (3)投资组合构建 根据量化模型评分及基本面分析的结果,本基金在精选股票池中进行股票选择,采取评分越高权重越大及自由流通市值加权的方式相结合,构建股票投资组合,以期获取中长期投资收益。 (三)债券投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。 (四)衍生品投资策略 本基金可以参与衍生品投资,主要用于组合风险管理和流动性管理。选择流动性好、交易活跃的金融衍生品,力争运用衍生品的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,以套期保值为目的,达到稳定投资组合资产净值的作用。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。本基金将投资于海外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。