嘉实300(160706)内容公告_开放式基金档案

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嘉实300基金(160706)公告内容

嘉实300(160706)通过中国工商银行开办基金定投业务公告

基金简称：嘉实300 基金代码：160706

　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2007年8月27日起通过中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）开办嘉实旗下部分开放式基金的基金定投业务。
　　"基金定投业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中国工商银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中国工商银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、适用基金
　　嘉实成长收益基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金3只开放式证券投资基金。
　　二、适用投资者
　　基金定投业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。
　　三、办理场所
　　自2007年8月27日起，投资者可到中国工商银行代销基金的相关业务网点办理基金定投业务申请。
　　四、申请方式
　　1.凡申请办理基金定投业务的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
　　2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国工商银行各营业网点申请办理此项业务。
　　3. 中国工商银行推出投资期限为3年、5年和8年的三种基金定投品种（分别对应的基金定投品种代码为361、601和961），划款期限皆为一个月。投资者申请办理基金定投业务前，应事先选择定投期限（3年、或5年、或8年）。
　　五、办理时间
　　基金定投业务申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
　　六、扣款日期
　　投资者定投业务扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
　　七、扣款金额
　　投资者应与中国工商银行就相应基金申请开办基金定投业务约定每月扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币200元起（含200元），且在每月扣款金额起点上上述3只基金的投资金额级差均为100元。
　　八、扣款方式
　　1.中国工商银行将按照投资者申请的扣款金额每月扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
　　2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
　　九、交易确认
　　以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到中国工商银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
　　十、基金定投业务的变更和终止
　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；
　　2、投资者终止基金定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国工商银行申请办理业务终止手续；
　　3、具体办理程序应遵循中国工商银行的有关规定。
　　十一、业务咨询
　　1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn；
　　2、中国工商银行开放式基金咨询电话：95588，网址：www.icbc.com.cn。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2007年8月24日