| 南方高增(160106)2007年年度报告 |
| 基金简称：南方高增 基金代码：160106 |
| 南方高增长证券投资基金 2007 年年度报告 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期：2008 年 3 月 29 日 1 ----------------------- Page 2----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出 具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 2 ----------------------- Page 3----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 目 录 一、基金简介…………………………………………………………………………4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况………………………………6 三、管理人报告………………………………………………………………………8 四、托管人报告………………………………………………………………………10 五、审计报告…………………………………………………………………………11 六、财务会计报告……………………………………………………………………12 七、投资组合报告……………………………………………………………………35 八、基金份额持有人户数、持有人结构……………………………………………40 九、开放式基金份额变动……………………………………………………………41 十、重大事件揭示……………………………………………………………………42 十一、备查文件目录…………………………………………………………………45 3 ----------------------- Page 4----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 第一章 基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 南方高增长证券投资基金 2、基金简称： 南方高增 3、基金交易代码: 160106 4、基金运作方式： 上市契约型开放式 5、基金合同生效日： 2005年7月13日 6、报告期末基金份额总额： 4,319,502,478.25 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 深圳证券交易所 9、上市日期： 2005年9月21日 *后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易 （二）基金产品说明 1、投资目标： 本基金为股票基金，在适度控制风险并保持 良好流动性的前提下，以具有高成长性的公 司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高 的超额回报。 2、投资策略： 作为以高增长为目标的股票基金，本基金在 股票和可转债的投资中，采用“自下而上” 的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本 基金选股主要依据南方基金公司建立的“南 方高成长评价体系”，通过定量与定性相结合 的评价方法，选择未来 2 年预期主营业务收 入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增 长率 3 倍，且根据该体系，在全部上市公司 中成长性和投资价值排名前 5%的公司，或者 是面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜 力的公司为主要投资对象，这类股票占全部 股票市值的比例不低于80%。 3、业绩比较基准： 本基金股票投资部分的业绩比较基准采 用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准 采用上证国债指数。作为股票基金，本基金 的整体业绩比较基准可以表述为如下公式： 基金整体业绩基准＝上证综指×90％＋上证 国债指数×10％ 4、风险收益特征： 本基金定位为股票基金，坚持积极投资、价 值投资的理念，以具有高成长性的公司为主 要投资对象，追求超额收益，因此属于证券 投资基金中较高预期风险和较高预期收益的 品种。 （三）基金管理人 4 ----------------------- Page 5----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 1、名称： 南方基金管理有限公司 2、注册地址： 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大 厦塔楼31、32、33层整层 3、办公地址： 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大 厦塔楼31、32、33层整层 4、邮政编码: 518048 5、国际互联网址： www.nffund.com 6、法定代表人： 吴万善 7、总经理： 高良玉 8、信息披露负责人： 鲍文革 9、联系电话： 0755-82763888 10、传真： 0755-82763889 11、电子邮箱： manager@southernfund.com （四）基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码: 100818 5、国际互联网址： http://www.boc.cn 6、法定代表人： 肖钢 7、信息披露负责人： 宁敏 8、联系电话： 010－66594977 9、传真： 010－66594942 10、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 信息披露报纸名称： 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com 网址： 基金年度报告置备地点： 基金管理人、基金托管人的办公地址 （六）其他有关资料 1、聘请的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 2、基金注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址： 北京西城区金融大街27号投资广场23层 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 5 ----------------------- Page 6----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 一、主要财务指标 2005年 07月 13 日(基 序 项目 2007 年 2006 年 金合同生效日)至 2005 号 年 12 月 31日止期间 1 本期利润 8,501,541,953.45 2,507,702,711.76 39,018,528.31 本期利润扣减本期公允 2 7,012,540,874.26 572,503,393.97 9,487,629.95 价值变动损益后的净额 3 加权平均份额本期利润 1.5601 1.7184 0.0396 4 期末可供分配利润 5,907,278,054.32 201,055,563.36 13,698,066.66 5 期末可供分配份额利润 1.3676 0.0172 0.0271 6 期末基金资产净值 12,677,918,961.57 14,587,407,750.76 539,628,299.54 7 期末基金份额净值 2.9350 1.2455 1.0693 8 加权平均净值利润率 76.50% 143.08% 3.96% 9 本期份额净值增长率 135.65% 127.94% 6.93% 10 份额累计净值增长率 474.35% 143.73% 6.93% 注: 1、本基金合同生效日为2005年7月13日，2005年度主要财务指标的计算 期间为2005年7月13日至2005年12月31日。 2、增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算 方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。 3、原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后 的净额”。 4、原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本 P n S n i Δ ×( -) S0 +∑ i 期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（ i 1 n ） 的基础上，将P改为本期利润。 二、 基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 (1)－(3) (2)－(4) 率（1） 标准差（2）准收益率（3）益率标准差（4） 过去三个月 -1.81% 1.51% -4.53% 1.88% 2.72% -0.37% 过去六个月 39.25% 1.75% 33.84% 1.83% 5.41% -0.08% 过去一年 135.65% 2.03% 84.73% 1.98% 50.92% 0.05% 自基金合同生效起至今 474.35% 1.59% 333.20% 1.54% 141.15% 0.05% 2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准 的变动比较： 南方高增长证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 6 ----------------------- Page 7----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) （2005年7月13日至2007年12月31日） 560.00% 420.00% 280.00% 140.00% 0.00% -140.00% 3 3 3 3 3 -1 -1 -1 -1 -1 -7 -1 -7 -1 -7 5 6 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 南方高增长证券投资基金 业绩比较基准收益率 注：根据本基金合同，本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股 票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为60%－95%。 截止报告期末，除投资云南铜业非公开发行股票市值占净值比例为 3.74%， 超过公司内部有关“单只流通受限证券投资不得超过基金资产净值的2.5%” 的规定；投资于流通受限三个月以上的股票估值之和占基金资产净值的比例 为6.57％，超过公司内部有关“流通受限证券的估值总和占基金净值的比例 上限为6％”的规定外，本基金股票投资比例为81.49％，符合基金合同的要 求。 3、自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收 益率比较： 南方高增长证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2005年 2006年 2007年 南方高增长证券投资基金 业绩比较基准收益率 注：本基金合同生效日为 2005 年 7 月 13 日，2005 年度数据的计算期间为 7 ----------------------- Page 8----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 2005年7月13日至2005年12月31日。 三、自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况 单位：元 年度 每 10 份基金份额分红数（至少保留三位小数） 备注 2005 年 -- 本期未分红 2006 年 9.040 本期分红四次 2007 年 -- 本期未分红 合计 9.040 第三章 管理人报告 第一节：基金管理人及基金经理情况 一、 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南 方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。 2000 年，经中国证监会证监基字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本 达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增 资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券 股份有限公司10%。 截至报告期末，公司管理资产规模达2,300多亿元，管理2只封闭式基金— —基金开元、基金天元；12 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债 券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高 增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基 金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金和南方全球精选配置基金（QDII 基金）；以及多个全国社保基金和企业年金投资组合。 二、 基金经理小组成员简介 吕一凡先生，基金经理，37岁，经济学硕士，9年证券从业经历。曾任深圳 证券交易所综合研究所高级研究员。2000 年进入南方基金管理有限公司工作， 先后从事研究、产品设计、基金投资等工作、南方稳健成长基金经理助理和基金 开元经理。 孙鲁闽先生，基金经理助理，33 岁，商学硕士，5 年证券从业经历。2003 年进入南方基金管理有限公司，先后从事研究、基金投资等工作。 南方高增长基金同时配有若干研究员协助基金经理进行行业分析和个股研 究。 第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本 8 ----------------------- Page 9----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 基金持有的46210张上电转债未在赎回日前进行转债卖出或转股，造成该转债被 强制赎回，如不及时处理将造成损害持有人利益的情况发生。对此，公司已于上 电转债赎回日当日（8 月 15 日）以风险准备金弥补了全部损失。补偿方案以持 有人利益最大化为原则，即公司用风险准备金按上电转债赎回登记日（8 月 14 日）收盘价全额弥补。上述方案对基金净值没有造成影响,未对基金持有人的利 益造成损害。本基金在 7 月 24 日网上申购中签了由本基金管理人的控股股东华 泰证券股份有限公司担任主承销商的股票”方圆支承” 27000股，本基金已于8 月13日及8月16 日将中签的股份全部卖出，未对本基金资产造成损失。本基金 管理人已采取相关措施，加强风险控制，避免此类问题再次发生。此外，投资云 南铜业非公开发行股票市值占净值比例为3.74%，超过公司内部有关“单只流通 受限证券投资不得超过基金资产净值的 2.5%”的规定；投资于流通受限三个月 以上的股票估值之和占基金资产净值的比例为6.57％，超过公司内部有关“流通 受限证券的估值总和占基金净值的比例上限为6％”的规定。本基金托管人对上 述情况及时进行了风险提示。除此之外，本基金管理人严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等 有关法律法规及其各项实施准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2007 年是中国 A 股市场牛市向纵深发展的一年。2006 年末南方高增长基金 进行了扩募，基金规模提升到100多亿。面对快速扩大的规模和时不我待的市场 状况，基金管理组迅速建仓到比较高的股票投资比例，并重点投资于金融、地产、 先进制造业等行业和板块，在股票选择上坚持选择蓝筹股，取得了比较好的业绩， 为持有人创造了满意的回报。 截至报告期末，本基金份额净值为 2.9350 元, 本报告期南方高增长基金的 份额净值增长率为135.65%，同期业绩基准的增长率为84.73%。 第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 2008 年的宏观经济和证券市场都面临了很多不确定性。A 股市场的操作难 度明显加大。我们认为，通胀、紧缩和升值是 2008 年面临的主要问题。在投资 上，我们针对这三个方面分别进行了部署。从通胀角度看，上游的资源是抵御供 给型通胀的好品种，包括农产品、矿产资源等，尤其是在过去几年的商品牛市中 没有充分反映的品种更加值得重视。从经济政策看，2008 年仍然是一个偏紧的 政策导向，在这种情况下，国家投资为主导的基础设施建设是相对确定的方向， 基建股是我们关心的另一个方向。2008 年升值加速已成定局，对出口的影响是 明确的，但就此回避制造业股票并非上佳之选。升值对出口的影响应该主要体现 在总量上，以及低附加值的产品。对于高附加值的有竞争力的产品，不仅不会影 响，反而会因为对出口资源的争夺降低而出现新的投资机会。 9 ----------------------- Page 10----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 第五节：基金内部监察报告。 2007 年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有 人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强 内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严 格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、 重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发 现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管 理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）完善公司各项内部管理制度，为风险管理奠定基础 本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各 业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性， 进一步完善了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。 （2） 定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合 按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登 记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信 息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的 合规性和制度执行的有效性等。 （3）加强对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程 序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授 权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险 本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业 务进行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交 易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金 运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效 性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 第四章 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对南方高增 长证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核，报告期内，本基金持有上电转债未在赎回日前进行转债卖出或转股， 10 ----------------------- Page 11----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 造成该转债被强制赎回，由此导致的损失，已由管理人进行了弥补，托管人及时 向监管部门进行了汇报，并监督管理人相关款项的支付到账情况；报告期内本基 金网上申购并中签了本基金管理人的控股股东华泰证券股份有限公司担任主承 销商的股票”方圆支承” 27000 股，本基金已于 8 月 13 日及 8 月 16 日将中签 的股份全部卖出；此外，出现了单只非公开发行股票投资比例、投资于流通受限 三个月以上的所有股票的比例超出公司规定的情况，托管人对此进行了书面提 示，并向监管部门报告。 本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2008 年3 月24 日 第五章 审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2008)第20225 号 南方高增长证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的南方高增长证券投资基金(以下简称“南方高增长基金”)的财务 报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理 委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是南方高增长基金的 基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 11 ----------------------- Page 12----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控 制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《南方高增长证券投资基金基 金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实 务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了南方高增长基金2007 年 12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 中国· 上海市 注册会计师单 峰 2008 年3 月26 日 第六章 财务会计报告 第一节：基金会计报表 一、 资产负债表 南方高增长证券投资基金 2007 年 12 月31 日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年 2006 年 附注 12 月31 日 12 月31 日 资产 ☆ 12 ----------------------- Page 13----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 银行存款 6 1,639,109,894.04 1,848,648,923.63 结算备付金 11,938,631.93 12,418,056.48 存出保证金 4,835,476.13 638,549.15 交易性金融资产 7 10,933,840,858.51 12,787,250,000.03 其中：股票投资 10,330,715,344.71 12,170,723,501.63 债券投资 603,125,513.80 616,526,498.40 资产支持证券投资 衍生金融资产 8 9,087,408.11 25,250,563.26 买入返售金融资产 应收证券清算款 118,409,931.45 117,914,804.25 应收利息 9 12,058,362.03 5,381,835.37 应收股利 应收申购款 9,894,722.90 49,572,893.52 其他资产 资产总计 12,739,175,285.10 14,847,075,625.69 负债和持有人权益 负债 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 - 12,719,019.75 应付赎回款 33,884,179.58 211,399,599.91 应付管理人报酬 15,375,327.29 16,539,225.85 应付托管费 2,562,554.55 2,756,537.63 应付销售服务费 应付交易费用 11 7,342,254.91 14,316,022.61 应交税费 应付利息 12 应付利润 其他负债 13 2,092,007.20 1,937,469.18 负债合计 61,256,323.53 259,667,874.93 所有者权益 实收基金 14 4,319,502,478.25 11,712,008,124.34 未分配利润 8,358,416,483.32 2,875,399,626.42 所有者权益合计 12,677,918,961.57 14,587,407,750.76 负债和所有者权益总计 12,739,175,285.10 14,847,075,625.69 基金份额总额(份) 4,319,502,478.25 11,712,008,124.34 13 ----------------------- Page 14----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 基金份额净值 2.9350 1.2455 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、利润表 南方高增长证券投资基金 2007 年度利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007 年度 2006 年度 收入 利息收入 21,416,586.53 4,079,917.31 其中：存款利息收入 8,870,602.93 3,394,394.27 债券利息收入 11,347,407.43 550,548.86 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 1,198,576.17 134,974.18 投资收益 7,289,661,249.65 638,568,160.93 其中：股票投资收益 15 7,259,075,507.90 615,247,526.42 债券投资收益/(损失) 16 (301,600.16) 507,139.46 衍生工具收益/(损失) 17 (16,483,875.52) 12,128,932.29 股利收益 47,371,217.43 10,684,562.76 公允价值变动收益 18 1,489,001,079.19 1,935,199,317.79 其他收入 19 30,479,814.74 3,402,506.72 收入合计 8,830,558,730.11 2,581,249,902.75 费用 管理人报酬 (167,446,707.96) (25,124,533.87) 托管费 (27,907,784.58) (4,187,422.18) 销售服务费 0.00 0.00 交易费用 20 (128,957,186.41) (43,621,435.88) 利息支出 (4,148,735.82) (152,132.88) 其中：卖出回购金融资产支出 (4,148,735.82) (152,132.88) 其他费用 21 (556,361.89) (461,666.18) 费用合计 (329,016,776.66) (73,547,190.99) 利润总额 8,501,541,953.45 2,507,702,711.76 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 三、 所有者权益(基金净值)变动表 14 ----------------------- Page 15----------------------- 南方高增长基金 2007 年年度报告(正文) 2007 年度所有者权益(基金净值)变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年度 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 年初所有者权益(基金 11,712,008,124.34 2,875,399,626.42 14,587,407,750.76 净值) 本年经营活动产生的基 金净值变动数(本年净 8,501,541,953.45 8,501,541,953.45 - 利润) 本年基金份额交易产生 (7,392,505,646.09) (3,018,525,096.55) (10,411,030,742.64) 的基金净值变动数 其中：基金申购款 4,957,934,562.13 4,964,630,779.16 9,922,565,341.29 基金赎回款 (12,350,440,208.22) (7,983,155,875.71) (20,333,596,083.93) 本年向基金份额持有人 分配利润产生的基金净 - - - 值变动数 年末所有者权益(基金 4,319,502,478.25 8,358,416,483.32 12,677,918,961.57 净值) 2006 年度 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 年初所有者权益(基金 504,652,280.24 34,976,019.30 539,628,299.54 净值) 本年经营活动产生的基 金净值变动数(本年净 2,507,702,711.76 2,507,702,711.76 - 利润) 本年基金份额交易产生 11,207,355,844.10 1,051,739,145.28 12,259,094,989.38 的基金净值变动数 其中：基金申购款 13,608,033,681.51 1,482,104,826.72 15,090,138,508.23 基金赎回款 (2,400,677,837.41) |