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| 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159834（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年12月20日 | 成立日期/规模 | 2022年03月03日 / 4.652亿份 |
| 资产规模 | 1.22亿元（截止至：2024年06月30日） | 份额规模 | 0.2206亿份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 孙伟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 | 跟踪标的 | 上海金 |
紧密跟踪黄金资产的价格变化,在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,为投资者提供与业绩比较基准表现接近的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采取被动式管理策略,主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约,当流动性不足时,可部分投资于其他黄金现货合约(包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)。一般情况下,本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以达到跟踪业绩比较基准的目的。 为进行风险管理或提高资产配置效率,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具,基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
1、本基金的收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的本基金累计收益率超过上海黄金交易所上海金集中定价合约同期累计收益率达到1%以上,本基金方可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金的收益分配每年至多4次;基金合同生效不满三个月,本基金收益可不分配; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于黄金ETF,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。