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| 基金全称 | 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时中债0-3年国开行ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159650（主代码） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年08月01日 | 成立日期/规模 | 2022年08月26日 / 73.699亿份 |
| 资产规模 | 106.85亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 1.04亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 基金经理人 | 万志文、吕瑞君 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年国开行债券指数收益率 | 跟踪标的 | 中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成分债券和备选成分债券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期为0-3年(含3年)的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。