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| 基金全称 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 基金简称 | 银河银泰混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150103（后端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2004年02月17日 | 成立日期/规模 | 2004年03月30日 / 60.132亿份 |
| 资产规模 | 9.77亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 14.5781亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 石磊 | 成立来分红 | 每份累计4.10元（9次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（后端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（后端） | 最高赎回费率 | 1.50%（后端） |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数×40%+中证全债指数×55%+金融同业存款利率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报。
本基金秉承安全增值的投资理念。通过动态合理地配置股票、债券和现金等资产,适度把握市场时机,在控制下跌风险的前提下获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、存托凭证、央行票据、回购等金融工具,以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中,债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债(包含可转换公司债券)等。
资产配置策略 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济因素、政策因素、微观因素、市场因素、资金供求因素等五个方面对市场的投资机会和风险进行综合研判,适度把握市场时机,合理配置股票、债券和现金等各类资产间的投资比例,确定风格资产、行业资产的投资比例布局。 在遵循多因素分析框架的评估程序的同时,本基金将运用优化的固定比例组合保险机制(CPPI),根据基金净值的损益情况,动态设定一个相对安全的股票组合占基金净值的上限比例,以实现控制股票投资风险暴露的目的。 股票投资策略 本基金将在投资风险控制计划的指导下,获取股票市场投资的较高收益。本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法进行股票选择,主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票,同时兼顾较高的流动性要求。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
1.各基金的收益分配只针对持有该基金份额的持有人。 2.每份基金份额享有同等分配权。 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。 4.如果各基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 5.基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值。 6.符合分红条件的基金每年至少分配收益一次,基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现净收益的90%。年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 7.基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红发放日的基金份额净值转成相应的基金份额。 8.除非基金持有人办理了选择分红方式为红利再投资的手续,否则其持有基金份额的默认分红方式为现金分红方式。 9.有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金属于风险较低的投资品种,风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间。