大成货币A(090005)内容公告_开放式基金档案

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大成货币A基金(090005)公告内容

大成货币(160905)"十一"假期前暂停申购和转换转入业务公告

基金简称：大成货币A 基金代码：090005

    根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122号）及深沪证券交易所休市安排，2007年10月1日（星期一）至10月7日（星期日）休市5天（公休日除外），10月8日（星期一）起照常开市。现将“十一”长假投资大成货币市场证券投资基金（以下简称本基金）的有关事项提示如下:
    1、为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在"十一"假期前2个工作日（2007年9月27日、2007年9月28日）暂停接受本基金的申购业务，同时，本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。10月8日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。
    2、  从10月1日到10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
    3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于9月26日申购或转换转入本基金自下一工作日9月27日起享有基金的分配权益；投资者于9月28日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日10月8日起不享受本基金的分配权益。
    4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情：
    1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
    2、大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
    特此公告。
    大成基金管理有限公司
    2007年9月25日