| 嘉实短债(160708)2007年半年度报告 |
| 基金简称：嘉实短债 基金代码：070009 |
| 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 嘉实超短债证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期：2007 年 8 月28 日 ----------------------- Page 2----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年 8月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为 2007 年1 月1日起至 2007年 6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 ----------------------- Page 3----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 目 录 §1 基金简介………………………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………3 §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4 3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………5 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………5 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………5 §4 托管人报告……………………………………………………………………………6 §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………6 5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………6 5.2 半年度会计报表附注……………………………………………………………………9 §6 投资组合报告………………………………………………………………………………13 §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………14 §8 开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………15 §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………15 §10 备查文件目录………………………………………………………………………………17 ----------------------- Page 4----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 §1 基金简介 1.1 基金基本资料 （1）基金名称 嘉实超短债证券投资基金 （2）基金简称 嘉实超短债 （3）基金交易代码 070009（深交所净值揭示代码：160708） （4）基金运作方式 契约型开放式 （5）基金合同生效日 2006年 4月26 日 （6）报告期末基金份额总额 463,644,248.50 份 （7）基金合同存续期 不定期 （8）基金份额上市的证券交易所 无 （9）上市日期 无 1.2 基金产品说明 （1）投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资 产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准 的稳定回报。 （2）投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投 资策略。一方面，将基金的大部分资产投资于货币市场工具， 保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面， 通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益 类投资工具，为基金资产提供超额收益。 （3）业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率。 （1）投资目标 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于 中长期债券基金、混合基金、股票基金。 1.3 基金管理人 （1）名称 嘉实基金管理有限公司 （2）注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 （3）办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 （4）邮政编码 100005 （办公地址） （5）互联网网址 http://www.jsfund.cn 1 ----------------------- Page 5----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 （6）法定代表人 王忠民 （7）总经理 赵学军 （8）信息披露负责人 胡勇钦 （9）联系电话 （010）65188866 （10）传真 （010）65185678 （11）电子邮箱 service@jsfund.cn 1.4 基金托管人 （1）名称 中国银行股份有限公司 （2）注册地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 （3）办公地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 （4）邮政编码 100818 （5）互联网网址 http://www.boc.cn （6）法定代表人 肖钢 （7）托管部门总经理 秦立儒 （8）信息披露负责人 宁敏 （9）联系电话 （010）66594977 （10）传真 （010）66594942 （11）电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 1.5 信息披露 （1）信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 （2）登载半年度报告正文 http://www.jsfund.cn 的管理人互联网网址 （3）基金半年度报告置备 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 地点 1.6 基金注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 2 ----------------------- Page 6----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.1 主要财务指标 单位：元 序号 项目 2007年 1月1日至 2007年 6月 30日 1 基金本期净收益 7,608,319.59 2 基金份额本期净收益 0.0133 3 期末可供分配基金收益 408,951.27 4 期末可供分配基金份额收益 0.0009 5 期末基金资产净值 464,053,199.77 6 期末基金份额净值 1.0009 7 基金加权平均净值收益率 1.33% 8 本期基金份额净值增长率 1.37% 9 基金份额累计净值增长率 2.60% 注：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.2 基金净值表现 2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 0.31% 0.02% 0.20% 0.01% 0.11% 0.01% 过去三个月 0.74% 0.01% 0.58% 0.01% 0.16% 0.00% 过去六个月 1.37% 0.01% 1.08% 0.01% 0.29% 0.00% 过去一年 2.43% 0.01% 2.07% 0.01% 0.36% 0.00% 自基金合同生效起至今 2.60% 0.01% 2.40% 0.01% 0.20% 0.00% 2.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 嘉实超短债 业绩基准 2.80% 2.40% 2.00% 1.60% 1.20% 0.80% 0.40% 0.00% 6 4 4 5 6 6 6 7 4 4 5 6 7 7 7 8 7 5 5 6 2 2 1 - 2 1 - 2 2 1 - 2 1 - - 2 1 1 - 2 - - - 7 - - 9 - - - 2 - - 2 3 - - - 6 - 4 5 6 - 7 8 - 9 0 1 1 2 1 - - 3 4 5 - 6 - - - 6 - - 6 - 1 1 - 1 0 7 7 - - 0 7 - 6 6 6 0 6 6 0 6 - - 6 - - 0 0 7 7 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 图：嘉实超短债基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年4 月26 日至2007 年6 月30 日） 3 ----------------------- Page 7----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。报告期末本基金 的各项投资比例已符合基金合同十三（八）投资组合限制的约定： （1 ）基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证 券的10%；（2 ）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不 展期；（3 ）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；（4 ） 投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年；（5 ）持有的剩余期限在397天以内的债券、 现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20 ％；（6 ）投资于除国债、 政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5 ％，投资于同一公司发行 的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10％；（7 ）中国证监会规定的 其他比例限制。 §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月25 日，是经中国证监会 批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本 1 亿元，注册地上海，公司总部设在北京， 并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和QDII 资格。2005 年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理 公司。 截止2007 年6 月30 日，基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证 券投资基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健 基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉 实 300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金，其中嘉实增 长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管 理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。 3.1.2 基金经理简介 郭林军先生，数量经济学硕士，5 年证券从业经历。曾就职于中信证券金融产品开发小 组从事债券研究。2002 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究、 基金经理助理等工作，2006 年4 月至今任本基金基金经理。 吴洪坚先生，清华大学工学硕士，4 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易 4 ----------------------- Page 8----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司 固定收益部工作，任嘉实货币市场基金基金经理助理职务，2006 年 10 月至今任本基金基 金经理。 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实 超短债证券投资基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为 1.0009 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.37%， 同期业绩比较基准增长率为 1.08%。 报告期内，宏观经济保持了较快的发展速度，也直接导致了债券收益率水平的大幅上升。 首先，为了控制商业银行的流动性，降低商业银行的信贷冲动，控制固定资产投资增长偏快 的状况，央行四次调高了存款准备金率，两次调高存贷款利率，并多次发行定向央票，并辅 之以巨量的央票发行，这些政策直接导致了债券收益率的上升；其次，居民消费价格从今年 二季度开始小幅攀升，6 月份达到同比增长 4.4%，大大改变了投资者对债券市场短期乃至中 长期走势的看法；第三，巨量特别国债的发行事宜，投资者预期未来长期债券的供给增加， 并将极大地收缩流动性；第四，股票市场在上半年大幅上涨，降低了债券市场的吸引力，分 流了部分债券市场的投资资金。这些因素导致债券市场在二季度出现了大幅下跌，中国债券 总指数上半年下跌 2.64%，其中二季度下跌了 2.47%，债券收益率曲线陡峭化上升。 基于对紧缩政策的预期，报告期内本基金保持较短的组合久期，组合资产受到的负面影 响较小。同时适当调整类属资产配置比例，提高受升息影响较小的资产比如浮息债的配置比 例，进一步降低收益率上升和升息的影响。同时调整组合的期限结构，减持了较多的中长期 债券，短期债券期限结构尽量保持均衡。通过上面的积极运作，本基金净值在上半年保持了 稳定增长的态势。 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 从目前状况来看，尽管已经出台了一系列的调控政策，但是高额盈利支撑下的企业投资 冲动仍然存在，商业银行流动性仍旧充足，而预期居民消费价格在今年第三季度仍将保持高 位。在“遏制经济增长转为过热”的政策指引下，央行货币政策仍将适度从紧，后续仍将有 5 ----------------------- Page 9----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 一系列的紧缩政策出台，债券市场走势仍不容乐观。 因此下半年，本基金仍将在高度的政策警惕下谨慎操作，保持组合适度的久期，提高持 有资产的安全边际，尽量规避紧缩政策对组合的影响。在基金管理人强大信用分析的支持下， 继续保持一定的企业债（短期融资券）投资比例。关注物价指数的变化，在物价趋于平稳时， 适当提高组合久期，力争提高组合收益，为基金份额持有人提供稳健的收益回报。 §4 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实超短债证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §5 财务会计报告 5.1 基金会计报表 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 5.1.1 资产负债表 项 目 附注 2007年 6月30日 2006年 12月 31日 资 产 银行存款 53,462,569.57 35,221,648.57 清算备付金 107,390.81 69,560.70 交易保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 5.2.4(1) 2,748,583.53 4,356,086.49 应收申购款 7,238,925.04 1,268,952.64 其他应收款 股票投资市值 6 ----------------------- Page 10----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 其中：股票投资成本 债券投资市值 387,925,698.23 980,549,986.67 其中：债券投资成本 387,925,698.23 980,564,257.06 权证投资市值 其中：权证投资成本 买入返售证券 162,900,000.00 待摊费用 5.2.4(2) 32,508.24 32,432.50 其他资产 资产合计 614,415,675.42 1,021,498,667.57 负债与持有人权益 负 债 应付证券清算款 140,001,575.04 应付赎回款 9,580,548.97 1,125,238.80 应付转换费 116,890.09 7,678.75 应付管理人报酬 165,926.90 310,905.39 应付托管费 56,657.97 106,162.83 应付销售费 101,174.93 189,576.45 应付佣金 应付利息 73,996.69 应付收益 未交税金 其他应付款 5.2.4(5) 274,211.06 301,149.71 卖出回购证券款 186,600,000.00 短期借款 预提费用 5.2.4(6) 65,490.69 130,012.68 其他费用 负债合计 150,362,475.65 188,844,721.30 持有人权益 实收基金 5.2.4(7) 463,644,248.50 832,209,279.96 未实现利得 5.2.4(8) -3,295.63 7,817.22 未分配收益 412,246.90 436,849.09 持有人权益合计 464,053,199.77 832,653,946.27 负债及持有人权益总计 614,415,675.42 1,021,498,667.57 附注：基金份额资产净值 1.0009 1.0005 5.1.2 经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表 2006年 4月26日 项 目 附注 本期 至 2006年 6 月 30 日 收 入 股票差价收入 债券差价收入 5.2.4(10) 1,077,618.43 -3,657,684.79 债券利息收入 9,296,367.57 19,854,110.67 7 ----------------------- Page 11----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 存款利息收入 89,138.41 748,484.44 股利收入 买入返售证券收入 1,126,117.01 1,449,317.86 权证差价收入 其他收入 146.70 收入合计 11,589,241.42 18,394,374.88 费 用 基金管理人报酬 1,171,629.11 3,471,282.93 基金托管费 400,068.47 1,185,316.11 销售费用 714,407.92 2,116,636.02 卖出回购证券支出 1,480,421.07 2,093,508.67 其他费用 5.2.4(13) 214,395.26 195,707.42 其中：信息披露费 80,844.37 20,841.38 审计费用 44,630.98 26,400.00 费用合计 3,980,921.83 9,062,451.15 基金净收益 7,608,319.59 9,331,923.73 加：未实现估值增值变动数 14,270.39 72,741.51 基金经营业绩 7,622,589.98 9,404,665.24 （2）收益分配表 2006年 4月26日 项目 附注 本期 至2006年6月30日 基金净收益 7,608,319.59 9,331,923.73 加：期初基金净收益 436,849.09 加：本期申购基金份额的损益平准金 1,479,849.38 684,706.97 减：本期赎回基金份额的损益平准金 2,015,411.19 -4,217,286.84 可供分配基金净收益 7,509,606.87 5,799,343.86 减：本期已分配基金净收益 7,097,359.97 5,286,393.14 未分配基金净收益 412,246.90 512,950.72 5.1.3 基金净值变动表 2006年 4月26日 项目 附注 本期 至2006年6月30日 一、期初基金净值 832,653,946.27 6,146,255,272.70 二、本期经营活动 基金净收益 7,608,319.59 9,331,923.73 未实现估值增值/(减值)变动数 14,270.39 72,741.51 经营活动产生的基金净值变动数 7,622,589.98 9,404,665.24 三、本期基金份额交易 基金申购款 1,060,701,260.01 621,677,324.44 其中：分红再投资 4,510,619.14 3,185,510.20 基金赎回款 -1,429,827,236.52 -4,061,393,002.23 基金份额交易产生的基金净值变动数 -369,125,976.51 -3,439,715,677.79 8 ----------------------- Page 12----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -7,097,359.97 -5,286,393.14 五、期末基金净值 464,053,199.77 2,710,657,867.01 5.2 半年度会计报表附注 5.2.1 会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 5.2.2 重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5.2.3 关联方关系及关联方交易 （一）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 ☆ 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 （二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 1. 通过关联方席位进行的交易 本报告期本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。 2. 关联方报酬 （1）基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.41%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资 产净值 × 0.41% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费1,171,629.11元(2006年4月26日基金合同生 效日至 2006年 6 月30 日：3,471,282.93 元)。 (2) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.14%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金 9 ----------------------- Page 13----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 资产净值 ×0.14% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费400,068.47元(2006年4月26日基金合同生效 日至 2006 年6 月30 日：1,185,316.11元)。 （3）基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支 付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金持续销售费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金销售服务费 714,407.92 元(2006 年4 月26 日基 金合同生效日至 2006 年6 月30 日：2,116,636.02元)。 本基金需支付给各关联方的销售服务费 关联方名称 本期 2006.4.26－2006.6.30 嘉实基金管理有限公司 89,434.44 141,185.65 中国银行股份有限公司 467,664.92 1,218,602.40 中诚信托投资有限公司 － － 立信投资有限公司 － － 合计 557,099.36 1,359,788.05 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 2006年 4月26日 项目 本期 至 2006年 6 月 30 日 回购成交金额 1,039,640,000.00 5,251,400,000.00 回购利息收入 107,890.41 回购利息支出 189,652.66 979,323.10 债券成交金额 251,996,470.83 2,018,264,789.46 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间 同业利率计息。基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 53,462,569.57 元 (2006 年 6 月 30 日：29,538,944.17 元)。期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收 入为84,223.87元(2006年4 月26日基金合同生效日至2006年6月30日：742,756.50元)。 5 关联方投资本基金情况 2007年 6月30日 2006年 12月 31日 关联方名称 持有基金份额 占基金份额 持有基金份额 占基金份额 （份） 的比例 （份） 的比例 嘉实基金管理有限公司 20,325,446.74 4.38% 20,325,446.74 2.44% 合计 20,325,446.74 4.38% 20,325,446.74 2.44% 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况：无 10 ----------------------- Page 14----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007年半年度报告 5.2.4 基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 （1）应收利息 项目 2007年 6月30日 应收银行存款利息 4.749.05 应收清算备付金利息 43.47 应收债券利息 2,673,247.00 应收买入返售证券利息 70.544.01 合计 2,748,583.53 （2）待摊费用 项目 2007年 6月30日 信息披露费 32,508.24 合计 32,508.24 （3）投资估值增值：无 （4）应付佣金：无 （5）其他应付款 项目 2007年 6月30日 其他 250,000.00 债券结算服务费 17,450.00 外汇交易中心手续费 6,761.06 合计 274,211.06 （6）预提费用 项目 2007年 6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 16,432.79 银行间帐户维护费 4,426.92 合计 65,490.69 （7）实收基金 本期 &n |