| 嘉实债券(160704)关于增加华鑫证券为代销机构并开办定投业务公告 |
| 基金简称：嘉实债券 基金代码：070005 |
| 根据嘉实基金管理有限公司与华鑫证券有限责任公司（以下简称"华鑫证券"）签署的相关协议，自2008年6月23日起，嘉实基金管理有限公司增加华鑫证券为旗下开放式基金代销机构，同时开始为所有投资者办理以下业务： 一、基金开户、申购等业务 嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金等证券投资基金的开户、申购等业务（注：目前嘉实研究精选基金尚未开放申购、赎回业务）。 上述基金同时适用于以下华鑫证券开办的定期定额投资业务。 二、定期定额投资业务 "定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过华鑫证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由华鑫证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 （1）凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。 （2）已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到华鑫证券的营业网点申请办理此项业务。 2、办理时间 "定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。 3、扣款日期 投资者应与华鑫证券约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。 4、扣款金额 投资者应与华鑫证券就相应基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金（嘉实超短债基金除外）每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债基金每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。 投资者约定的扣款金额如超过上述每月固定扣款金额起点，则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。 5、扣款方式 （1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日； （2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（嘉实海外T+3日内），投资者可在T＋2日（嘉实海外为T+3日）到华鑫证券的销售网点查询相应基金的申购确认情况。 7、"定期定额投资业务"的变更和终止 （1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续； （2）投资者终止"定期定额投资业务"，须携带本人有效身份证件及相关凭证到华鑫证券申请办理业务终止手续； （3）具体办理程序应遵循华鑫证券的有关规定。 投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实旗下基金有关详情： 1.华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：王文学 电话：（021）64339000 传真：（021）64376097 联系人：杨小江 客户服务热线：（021）62163333，（029）68918888 网址：www.cfsc.com.cn 2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下基金的开户、申购等相关业务。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2008年6月20日 |
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