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基本概况

基金全称博时理财30天债券型证券投资基金基金简称博时理财30天债券B
基金代码050129(前端)基金类型理财型
发行日期2013年01月18日成立日期/规模2013年01月28日 / 25.761亿份
资产规模0.00亿元(截止至:2015年09月10日)份额规模0亿份(截止至:2015年09月10日)
基金管理人博时基金基金托管人建设银行
基金经理人陈凯杨魏桢成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.27%(每年)托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准人民币七天通知存款税后利率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在保持资产相对流动性的基础上,努力追求绝对收益,争取为基金份额持有人谋求资产的增值。

暂无数据

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析,预判未来市场利率变化趋势,采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,争取提高基金收益。 1、利率策略 本基金采用"自上而下"的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济形势,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判。 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。根据对收益率曲线变化的预测,确定投资组合的平均剩余期限,并对组合进行动态调整。 2、信用策略 根据经济周期运行阶段,结合基金管理人内部信用评级体系,分析发债主体的信用等级和风险,积极投资信用等级较高,风险收益匹配的投资品种。同时通过对宏观经济前景、行业发展状况和公司信用情况的趋势进行跟踪,及时有效地抓住市场交易机会,制定基金资产的投资决策。 3、个券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,综合考虑信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定个券投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日进行回售或在回售日前卖出。 4、其他衍生工具投资策略 本基金将密切关注国内衍生产品发展,未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具,在履行适当程序后,本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略,通过套利或避险交易,控制投资组合风险,为本基金获取收益。

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配采用红利再投资方式,不收取再投资费; 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金根据每日各类基金份额收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位; 4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

人民币七天通知存款税后利率

本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。