| 博时现金(160503)收益分配规则调整的公告 |
| 基金简称：博时现金 基金代码：050003 |
| 关于博时现金收益证券投资基金信息披露和收益分配规则调整的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》,博时现金收益证券投资基金(以下简称本基金)将从2005年4月1日按照上述有关规定调整下列相关事项： 一、7日年化收益率的计算公式更改为： 按日结转份额的7日年化收益率＝ 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后第3位。 二、若遇法定节假日,本公司将于节假日结束后第二个自然日,披露本基金节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。 三、本基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 特此公告 博时基金管理有限公司 二○○五年四月一日 |
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