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基本概况

基金全称华安国际配置基金基金简称华安国际配置混合(QDII)
基金代码040006(前端)基金类型QDII
发行日期2006年09月13日成立日期/规模2006年11月02日 / 1.966亿份
资产规模0.97亿元(截止至:2008年06月30日)份额规模0.9620亿份(截止至:2011年11月01日)
基金管理人华安基金基金托管人工商银行
基金经理人尚志民许之彦杨明成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---
最高申购费率---最高赎回费率2.75%
业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球综合指数(Lehman Brothers Global Aggregatendex)×45%+美国房地产信托凭证行业协会指数(NAREIT AllREITs Index)×10%+道琼斯-美国国际集团商品指数(DJ-AIGCommodity Index)×10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。

暂无数据

在第一个投资周期内,本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。 收益资产中,固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%,最低不低于收益资产净值的20%,最高不高于收益资产净值的70%,若收益资产净值低于3,000 万美元,则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20-100%;股票,包括H 股、美国存托凭证(ADR)、全球存托凭证(GDR)、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%,最低不低于收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的60%;房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%,商品基金目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%。 保本资产投资于零息票据工具,根据市场情况,也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。

收益资产将直接或以投资基金或专户管理等方式间接投资于股票、固定收益产品、房地产信托凭证(REITs)、商品基金及中国证监会允许投资的其他金融产品,保本资产将投资于零息票据工具等。

1、本基金采用以美元为分配货币的现金分红方式进行收益分配; 2、在符合基金收益分配条件的情况下,每一基金份额的收益每年分配一次; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于基金份额面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的90%; 7、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球综合指数(Lehman Brothers Global Aggregatendex)×45%+美国房地产信托凭证行业协会指数(NAREIT AllREITs Index)×10%+道琼斯-美国国际集团商品指数(DJ-AIGCommodity Index)×10%

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郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。