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| 基金全称 | 博道和盈利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博道和盈利率债C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023357（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期/规模 | 2025年04月15日 / 28.341亿份 |
| 资产规模 | 1.87亿元（截止至：2025年09月30日） | 份额规模 | 1.8673亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 基金经理人 | 陈连权 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势等因素的综合分析,形成对各类资产市场表现的预测和判断,动态调整资产配置比例。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。 债券投资策略 (1)类属配置策略 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券等债券品种间的分布。本基金对不同类属债券的税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。 (2)利率债策略 通过对周期、估值、风险偏好、避险情绪、利率特征等影响利率波动因素的分析,判断利率变动趋势,构建并调整利率债组合。 (3)息差策略 本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,可通过正回购融入资金并投资于债券等标的,适当运用息差策略来获取主动管理回报。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。