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| 基金全称 | 安联中国精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 安联中国精选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021981（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年08月12日 | 成立日期/规模 | 2024年09月03日 / 2.501亿份 |
| 资产规模 | 1.68亿元（截止至：2024年09月03日） | 份额规模 | 1.6777亿份（截止至：2024年09月03日） |
| 基金管理人 | 安联基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 程彧 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债新综合指数全价(总值)指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在有效控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),衍生品(包括股指期货、国债期货),资产支持证券,货币市场工具,同业存单,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策、市场因素等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据各类资产的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将依据对宏观经济政策、行业长期发展空间、行业景气度、行业竞争格局和行业估值比较的研究,结合产业政策变化与行业格局变化等事件,挖掘和配置具有投资机会的行业。 本基金在投资范围内,注重基本面分析和估值分析两部分,对企业的基本面进行综合分析,重点关注公司所处的行业空间、生命周期与渗透率、景气度、竞争格局、公司的核心竞争力、商业模式以及盈利能力等,通过进一步对估值水平合理性的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。本基金主要从以下维度筛选优质上市公司: 1)基本面分析 通过深入研究,综合分析行业政策、行业空间、生命周期和渗透率、景气度、竞争格局等因素,挖掘具有较好长期增长前景的行业以及中短期景气度和盈利能力向上的行业。其次,对选出的行业中公司的核心竞争力、商业模式、增长前景、盈利能力以及公司治理等因素重点分析,最大程度地筛选出具有较高可持续盈利能力的上市公司。 2)估值水平分析 我们将结合P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBIT、DCF、股息率等多种估值方式对公司的价值进行评估。从估值分析的维度,我们重点关注企业的当前估值与企业可持续盈利能力和企业价值的匹配,从中选择估值合理的上市公司。 (2)股票组合的构建 本基金主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式精选个股来构建股票组合,根据对各行业相对投资价值的评估,适当调整组合的行业分布,以有效降低组合风险。 (3)港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述股票投资策略,通过基本面分析与估值分析两方面,选择优质且估值合理的港股上市公司的股票进行投资。 (4)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,通过基本面分析与估值分析两方面,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。