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| 基金全称 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021454（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月28日 | 成立日期/规模 | 2024年06月14日 / 16.304亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年06月14日） | 份额规模 | 0.0002亿份（截止至：2024年06月14日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 戴骏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、政府支持债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1、债券投资策略 本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,结合宏观环境分析和微观市场定价实施债券组合管理,债券投资策略包括:久期策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、息差策略等。 (1)久期策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,研判未来市场利率趋势,并据此确定合理的债券组合久期,通过久期控制实现对利率风险的有效管理。 (2)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,发掘具有较好投资价值的投资品种,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (3)收益率曲线策略 本基金将根据债券收益率曲线形态、各期限品种收益率变动,结合短期资金利率水平与变动趋势,分析研判收益率曲线的变化,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 (4)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本的息差价值。 2、信用债投资策略(含资产支持证券,下同) 本基金将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,在基金管理人内部信用评级和信用风险管控框架内,基于既定的目标久期、信用利差精选个券,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平等发行条款,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券进行投资。 本基金不主动投资信用评级低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同);投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产合计的50%;投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产合计的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级或债项评级为A-1的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定的,应在该信用债可交易之日起3个月内调整至符合规定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。 3、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 4、信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,通过对信用债市场的整体运行趋势情况、信用衍生品标的主体的经营及财务情况进行深入研究分析审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 (二)开放期投资策略 在开放期内,本基金将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理,以应对当时市场条件下的赎回要求。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变本基金投资目标的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。