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| 基金全称 | 摩根红利优选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根红利优选股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021187（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年07月08日 | 成立日期/规模 | 2024年07月30日 / 9.708亿份 |
| 资产规模 | 1.23亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.0863亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 胡迪、何智豪、韩秀一 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过挖掘红利主题相关上市公司股票的投资机会,进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的前提下,本基金可进行融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的投资比例为80%-95%。 股票投资策略 本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金业绩比较基准中股票部分以中证红利指数为基准指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (1)红利主题的界定 本基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司,本基金所定义的红利主题相关股票是指满足以下第1)项和第2)项中任一项条件的上市公司发行的股票: 1)中证红利指数成份股和备选成份股; 2)在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%。 (2)个股选择 本基金通过基金管理人量化投资团队开发的“量化多因子模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“量化多因子模型”在实际运行过程中将进行定期动态调整,力争股票配置最优化,以期持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。 本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个部分,以实现股票收益预测,风险控制和跟踪误差控制。这三个部分包括收益预测模型,风险模型和组合优化模型。 收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础,深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标,根据行情变化进行动态调整,争取做出全面优质的股票收益预测。 风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 组合优化模型结合收益预测模型和风险模型的产出,并综合考虑交易成本等因素,在风险约束条件下,将投研成果转化为实际的可投资组合。力争股票配置最优化,以期达到持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、符合有关基金分红条款的前提下,本基金每年收益分配次数最少1次,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。