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基本概况

基金全称创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金简称创金合信恒兴中短债债券E
基金代码020205(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2019年01月31日成立日期/规模2023年12月01日 / --
资产规模111.03亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模97.1930亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人创金合信基金基金托管人交通银行
基金经理人郑振源谢创黄佳祥成立来分红每份累计0.10元(2次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金将投资组合的久期控制在3年以内,在保持投资组合较高流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

暂无数据

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

为了保持本基金明显的收益风险特征,本基金投资组合的久期控制在3年以内,主要投资中短债主题证券,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。 久期策略 本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券久期的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的久期。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 买入并持有策略 本基金的投资对象主要是中短期的固定收益类投资工具,一般情况下,本基金对这些短期债务融资工具,采取买入并持有策略,以便降低基金净值的波动性。 相对价值挖掘策略 市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化、新债发行、节假日效应等情况有可能造成短期内的市场失衡,带来一定的投资机会。本基金通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能提高收益。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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