天天基金网 > 基金档案 > 国泰金龙债券C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基本概况

基金全称国泰金龙债券证券投资基金基金简称国泰金龙债券C
基金代码020012(前端)基金类型债券型
发行日期成立日期/规模2008年06月05日 / --
资产规模0.15亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.1547亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人国泰基金基金托管人浦发银行
基金经理人吴晨成立来分红每份累计0.51元(10次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.30%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证综合债指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

价格终将反映价值

本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。 在投资策略上,将着重对中长期(3-5年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。根据摩根大通的预测,未来五年中国的平均通货膨胀率将在2.5%左右,因此,远期看长期债券利率上调的压力很大,本基金将加强对长期债券的利率风险控制。 可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的状况下,转债的收益较高。在可转债投资方面,本基金将积极参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析;短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。

1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成; 7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

中证综合债指数收益率

暂无数据

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。