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| 基金全称 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金智和利率债 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019805（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年10月30日 | 成立日期/规模 | 2023年11月15日 / 2.000亿份 |
| 资产规模 | 0.69亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.6759亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 基金经理人 | 李博良、杨义山 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债)、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资于非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率和券种的流动性,结合定量分析方法,确定资产配置比例。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、政策性金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日(含当日)前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。