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| 基金全称 | 富安达睿选增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达睿选增利债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019799（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年12月15日 | 成立日期/规模 | 2024年03月12日 / 4.483亿份 |
| 资产规模 | 0.07亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0743亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 富安达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 康佳燕、栾庆帅、赵恒毅 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中,对于公募基金投资,本基金仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:1、基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;2、基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,判断和预测经济发展周期及趋势,构建和调整固定收益证券投资组合。 股票投资策略 (1)通过GARP来构建股票组合:以“合理的价格购买中国企业的增长”是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。GARP的股票资产策略是投资于具有良好成长潜力和价格相对合适的上市公司股票,采取自下而上、三重过滤的方法构建股票组合。 1)采取模型识别法对所有股票的估值(PE、PEG)与成长前景(CAGR1-过去三年和CAGR2-未来两年)进行数量化扫描,形成基础池; 2)通过核心财务指标(ROE、ROIC、NetCFO和商誉占比)审查,进行盈利质量和经营稳定性的考核,形成优选池; 3)对优选池的股票组合通过上市公司实地调研,对上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司,同时对其进行公司治理评估,从而构成本基金风格池;最后,在股票组合的构建过程中,宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合的构建。 (2)存托凭证的投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,综合分析宏观经济状况、行业景气度、企业品质、风险因素、估值水平等因素,精选出具备估值优势、质地优良、风险可控的存托凭证进行投资。 公募基金投资策略 对于公募基金投资,本基金仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 对于权益类基金,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。 其中,对于主动管理类基金,基金管理人基于对市场中长期投资趋势的判断,采用定量和定性分析相结合的方法(根据历史业绩、风险调整后的收益、基金规模和流动性、基金评级等一系列量化指标对基金进行分析;运用基金分析评价体系,对基金进行表现分析、归因分析、稳定性分析、个股分析和风险分析),聚焦基金管理人旗下中长期业绩持续稳定、风格清晰,且具备竞争优势的证券投资基金,精选基金构建投资组合,进行中长期持有。 对于被动管理类基金,本基金将重点分析基金的长期表现和跟踪效率、基金所跟踪指数和市场的代表性、基金的流动性以及基金的费率。基于上述分析,本基金将在全市场范围中精选出代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的境内股票型ETF和基金管理人旗下的被动管理类基金。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。