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| 基金全称 | 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰信添益90天持有期债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019762（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期/规模 | 2023年11月09日 / 5.334亿份 |
| 资产规模 | 2.37亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.3111亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 李俊江 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） | 最高申购费率 | 0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+人民币活期存款收益率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取稳健的债券组合投资收益。 资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定债券、现金等大类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 久期管理策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,预测收益率曲线的变动趋势。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 利率债券投资策略 本基金将通过全面研究GDP、物价、国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向,并分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构等。 在此基础上,对金融市场利率水平变动趋势等形成预期,结合利率债收益率曲线形态、期限利差及组合目标久期等动态调整所投标的。 信用资产(含资产支持证券)投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金将采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定发债主体的信用状况。积极发掘具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 一般情况下,本基金投资的信用资产主要为外部主体评级或债项评级在AA+级(含)以上的信用资产(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准),其中投资于评级在AAA级及以上的信用资产比例不低于全部信用资产的50%,投资于评级在AA+级的信用资产比例不高于全部信用资产的50%。 本基金投资的企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、资产支持证券等信用资产的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级,本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用资产的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级;本基金投资的信用资产若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构(不包含中债资信评估有限责任公司、中证指数有限公司以及穆迪、标普等外资评级机构)所出具的信用评级,如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的,基金管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述规定之日起3个月内调整至符合上述投资比例规定。 回购策略 本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,视情况在一定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的,以获取投资标的收益率超过回购资金成本的收益。 公开发行的证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资公开发行的证券公司短期公司债券,将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析公开发行的证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对公开发行的证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。选取具有价格优势和套利机会的优质债券进行投资,同时防范信用风险、流动性风险等各种风险。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、通过红利再投资所得基金份额的最短持有期不重新计算,按原基金份额(通过认购/申购/转换转入所得的份额)的最短持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。