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| 基金全称 | 财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 财通数字经济智选混合发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019611（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年03月06日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 财通基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 基金经理人 | 朱海东、顾弘原 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于数字经济主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)行业配置策略 数字经济主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对数字经济主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在数字经济主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 (2)个股选择策略 在个股的选择上,除了筛选出符合数字经济主题相关的上市公司外,本基金还将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。本基金精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (3)港股通标的股票投资策略 在港股投资上,本基金将精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 数字经济主题的界定 本基金对数字经济的界定主要根据国务院发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》。数字经济是以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。本基金界定的数字经济主题相关领域具体如下: (1)数字产品制造业,包括计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造; (2)数字产品服务业,包括数字产品批发、数字产品零售、数字产品租赁、数字产品维修; (3)数字技术应用业,包括软件开发、电信传输服务、广播电视和卫星传输服务、互联网相关服务、信息技术服务; (4)数字要素驱动业,包括互联网平台、互联网批发零售、互联网金融、数字内容与媒体、信息基础设施建设、数据资源与产权交易; (5)数字化效率提升业,包括智慧农业、智能制造、智能交通、智能物流、数字金融、数字商贸、数字社会、数字政府、数字化通用设备制造、数字化专用设备制造。 本基金投资的数字经济主题行业主要分布于申万一级行业中的电子、通信、计算机、传媒、银行、非银金融、社会服务、商贸零售、公用事业、环保、医药生物、农林牧渔、电力设备、机械设备、轻工制造、建筑装饰、汽车、交通运输、家用电器以及服务于电子、通信、计算机及汽车行业的基础化工、有色金属。 如未来随着政策、市场环境、行业规范或者行业准则等发生变化,数字经济主题的范畴发生变动,基金管理人可在履行适当程序后,对上述主题界定的标准及涵盖的相关产业范围进行动态调整,并在更新的招募说明书中公告。 融资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。